JAV INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | JAV INVESTISSEMENT |
| Siren | 449455369 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3164 |
| Numéro de Gestion | 2007B00650 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13880 Velaux |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 5 117.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 139 870.00 | 75 910.00 | 63 960.00 | 104 552.00 |
CU Autres participations | 40 098 688.00 | 4 002 648.00 | 36 096 040.00 | 36 050 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 245 475.00 | 4 083 675.00 | 36 161 800.00 | 36 156 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 203.00 | 21 203.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 382 965.00 | 382 965.00 | 1 025 572.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 619 144.00 | 10 550 742.00 | 24 068 402.00 | 12 184 206.00 |
CF Disponibilités | 229 922.00 | 229 922.00 | 53 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 032.00 | 30 032.00 | 4 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 283 265.00 | 10 550 742.00 | 24 732 523.00 | 13 267 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 528 740.00 | 14 634 417.00 | 60 894 324.00 | 49 423 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 750.00 | 72 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 791 473.00 | 41 545 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786 193.00 | -1 754 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 657 915.00 | 39 871 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 072.00 | 3 167 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761 709.00 | 5 495 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 492.00 | 139 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 728 137.00 | 726 939.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | |||
EA Autres dettes | 231 010.00 | 10 028.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 988.00 | 3 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 236 408.00 | 9 552 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 894 324.00 | 49 423 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 186 300.00 | 9 474 694.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 341 516.00 | 3 062 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 259 338.00 | 112 812.00 | 2 372 150.00 | |
FG Production vendue services | 1 497 849.00 | 1 497 849.00 | 1 665 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 188.00 | 112 812.00 | 3 870 000.00 | 1 665 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 943.00 | 147 524.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 946 943.00 | 1 812 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 316 908.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 315 285.00 | 268 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 372.00 | 22 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 745 368.00 | 1 038 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 984.00 | 224 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 194.00 | 33 245.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 158 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 653 161.00 | 1 746 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 782.00 | 66 075.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 036 259.00 | 212 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 48.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 902.00 | 330 477.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 506.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 188 677.00 | 542 955.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 490 490.00 | 4 004 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 640 896.00 | 712 488.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 724.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 195 109.00 | 4 717 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 993 568.00 | -4 174 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 287 350.00 | -4 108 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 932.00 | 2 063.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 008.00 | 34 144.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 940.00 | 36 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 512.00 | 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 455.00 | 83 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 967.00 | 84 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -48 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 499 869.00 | -2 402 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 248 561.00 | 2 391 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 368.00 | 4 146 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 786 193.00 | -1 754 388.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 060.00 | 11 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 880.00 | 10 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 890 618.00 | 86 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 078 614.00 | 96 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 926.00 | 139 870.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 876 140.00 | 40 100 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930 067.00 | 40 245 475.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 5 117.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 327.00 | 26 194.00 | 28 611.00 | 75 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 444.00 | 26 194.00 | 28 611.00 | 81 027.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 002 648.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 175 004.00 | 2 480 500.00 | 104 762.00 | 10 550 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 013 802.00 | 2 490 490.00 | 950 902.00 | 14 553 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 013 802.00 | 2 490 490.00 | 950 902.00 | 14 553 390.00 |
UG ‐ Financières | 2 490 490.00 | 150 902.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 382 965.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669 603.00 | |||
VB T. V. A. | 60 264.00 | |||
VP Divers | 660 110.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 196 080.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 033 841.00 | 35 033 841.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341 516.00 | 2 341 516.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 556.00 | 27 448.00 | 50 108.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 492.00 | 95 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | 47 252.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 570 565.00 | 570 565.00 | ||
VW T.V.A. | 97 145.00 | 97 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 761 709.00 | 8 761 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 010.00 | 231 010.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 988.00 | 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 236 408.00 | 12 186 300.00 | 50 108.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 977.00 | |||