NIMES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | NIMES DIFFUSION |
| Siren | 449582683 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20839 |
| Numéro de Gestion | 2005B02043 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 229.00 | 161.00 | |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
AP Constructions | 581 779.00 | 182 170.00 | 399 609.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820.00 | 8 496.00 | 15 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 150.00 | 306 434.00 | 432 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 963.00 | 98 963.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 095 103.00 | 498 329.00 | 1 596 773.00 | |
BT Marchandises | 1 369 267.00 | 42 943.00 | 1 326 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
BZ Autres créances | 196 368.00 | 972.00 | 195 396.00 | |
CF Disponibilités | 167 127.00 | 167 127.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 158 876.00 | 158 876.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 895 846.00 | 43 915.00 | 1 851 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 949.00 | 542 244.00 | 3 448 705.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 470.00 | |||
DG Autres réserves | 8 937.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 509.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 843.00 | |||
DL TOTAL (I) | -39 945.00 | |||
DP Provisions pour risques | 38 629.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 304.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 933.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 848.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 604.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 415.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 534.00 | |||
EA Autres dettes | 2 199.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 439 717.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 705.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 676.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 874 775.00 | 5 874 775.00 | ||
FG Production vendue services | 14 008.00 | 14 008.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 783.00 | 5 888 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 978.00 | |||
FQ Autres produits | 756.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 923 517.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532 723.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -88 648.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 158 175.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 575.00 | |||
FY Salaires et traitements | 660 389.00 | |||
FZ Charges sociales | 164 601.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 141.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 943.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 933.00 | |||
GE Autres charges | 163 412.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 943 244.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 727.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 842.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 842.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 372.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 372.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 530.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 257.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 773.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 616.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 843.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 161 055.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 031.00 | 102 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 819.00 | 1 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 240.00 | 103 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 390.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 459.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 832.00 | 1 344 749.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 832.00 | 2 095 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 278.00 | 1 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 237.00 | 166 863.00 | 497 100.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 189.00 | 167 141.00 | 498 329.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 48 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 802.00 | 48 933.00 | 4 802.00 | 48 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 514.00 | 42 943.00 | 28 514.00 | 42 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 972.00 | 972.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 486.00 | 42 943.00 | 28 514.00 | 43 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288.00 | 91 876.00 | 33 316.00 | 92 848.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 963.00 | 98 963.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | ||
VB T. V. A. | 65 824.00 | 65 824.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 042.00 | 47 042.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 248.00 | 77 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 876.00 | 158 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 416.00 | 359 452.00 | 98 963.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 848.00 | 217 807.00 | 628 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 415.00 | 1 097 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 974.00 | 56 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 376.00 | 63 376.00 | ||
VW T.V.A. | 73 278.00 | 73 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 906.00 | 28 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 211 604.00 | 1 211 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 717.00 | 2 751 676.00 | 628 002.00 | 60 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 748.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 753.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 303.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 931.00 | |||
ST Autres comptes | 521 188.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 175.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 48 427.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 148.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 575.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 171 885.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 701.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 26.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||