OCELIANE
Dépôt
| Dénomination | OCELIANE |
| Siren | 449599372 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4754 |
| Numéro de Gestion | 2003B50126 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79100 Thouars |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
AP Constructions | 644 754.00 | 31 009.00 | 613 744.00 | 629 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 484.00 | 2 181.00 | 1 830.00 |
CU Autres participations | 543 272.00 | 543 272.00 | 543 272.00 | |
BF Prêts | 4 455.00 | 4 455.00 | 5 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 647.00 | 31 493.00 | 1 170 154.00 | 1 186 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 946.00 | 62 946.00 | 61 716.00 | |
BZ Autres créances | 695 491.00 | 695 491.00 | 842 833.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 053.00 | 212 053.00 | 205 953.00 | |
CF Disponibilités | 96 673.00 | 96 673.00 | 78 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | 7 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 406.00 | 1 071 406.00 | 1 196 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 053.00 | 31 493.00 | 2 241 560.00 | 2 383 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 169 946.00 | 1 127 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 699.00 | 42 226.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 753 396.00 | 1 616 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 762.00 | 452 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 410.00 | 254 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 14 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 865.00 | 44 881.00 | ||
EA Autres dettes | 100.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 488 163.00 | 766 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 560.00 | 2 383 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 630 079.00 | 611 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 079.00 | 611 440.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 630 082.00 | 611 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 425.00 | 162 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | 4 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 441 566.00 | 441 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 067.00 | 25 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 064.00 | 14 604.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 611 013.00 | 648 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 068.00 | -37 009.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 596.00 | 821.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 290.00 | 2 683.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 751.00 | 85 204.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 143.00 | 4 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 894.00 | 89 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 114.00 | 8 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 114.00 | 8 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117 780.00 | 81 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 155.00 | 42 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 574.00 | 701 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 874.00 | 659 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 699.00 | 42 226.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 478.00 | 1 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 003.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 481.00 | 1 466.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 653 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | 547 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 299.00 | 1 201 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065.00 | 16 064.00 | 636.00 | 31 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065.00 | 16 064.00 | 636.00 | 31 493.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 750.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 455.00 | 1 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 946.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | |||
VB T. V. A. | 7 261.00 | |||
VC Groupe et associés | 683 508.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 134.00 | 763 967.00 | 3 167.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | ||
VW T.V.A. | 19 429.00 | 19 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 163.00 | 180 362.00 | 300 921.00 | 6 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 463.00 | |||