IPSO-FACTO
Dépôt
| Dénomination | IPSO-FACTO |
| Siren | 449602515 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 3741 |
| Numéro de Gestion | 2005B00225 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 CANNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 122 187.00 | 74 550.00 | 47 637.00 | 44 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 188.00 | 74 551.00 | 47 637.00 | 44 072.00 |
BT Marchandises | 321 035.00 | 321 035.00 | 321 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 336.00 | 50 384.00 | 11 951.00 | 11 951.00 |
BZ Autres créances | 26 091.00 | 26 091.00 | 7 946.00 | |
CF Disponibilités | 426.00 | 426.00 | 8 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 411 388.00 | 50 384.00 | 361 004.00 | 351 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 576.00 | 124 935.00 | 408 641.00 | 395 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 637.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 783.00 | -56 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 758.00 | -6 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | -102 042.00 | -1 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 803.00 | 333 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 413.00 | 61 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 526.00 | 701.00 | ||
EA Autres dettes | 4 823.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 510 683.00 | 396 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 641.00 | 395 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 683.00 | 396 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 125.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5.00 | 11 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 834.00 | 3 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 278.00 | |||
FZ Charges sociales | 20 141.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 011.00 | 14 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 006.00 | -2 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 007.00 | 2 391.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 558.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 565.00 | 2 391.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 317.00 | 6 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 317.00 | 6 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 752.00 | -4 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 758.00 | -6 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570.00 | 13 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 328.00 | 20 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 758.00 | -6 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 181.00 | 2 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 181.00 | 2 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 188.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
060 Stock marchandises | 761 080.00 | 15 580.00 | 74 550.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 384.00 | 50 384.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 493.00 | 1 558.00 | 124 935.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 126 493.00 | 1 558.00 | 124 935.00 | |
UG ‐ Financières | 1 558.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 122 187.00 | 122 187.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 336.00 | |||
VB T. V. A. | 7 084.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 008.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 614.00 | 210 614.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 413.00 | 60 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | ||
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 431 803.00 | 431 803.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 683.00 | 510 683.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 412.00 | 1 138.00 | ||
ST Autres comptes | 22 622.00 | 463.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 834.00 | 3 401.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 757.00 | 180.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 125.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245.00 | 811.00 | ||