S.I.M.A.PRODUCTION - SOCIETE INDUSTRIELLE DE MENUISERIE ALUM
Dépôt
| Dénomination | S.I.M.A.PRODUCTION - SOCIETE INDUSTRIELLE DE MENUISERIE ALUM |
| Siren | 449626472 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/001831 |
| Numéro de Gestion | 2003B00338 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | ||
AP Constructions | 103 000.00 | 70 865.00 | 32 134.00 | 45 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 786.00 | 193 481.00 | 39 305.00 | 54 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 035.00 | 31 113.00 | 2 921.00 | 7 606.00 |
BF Prêts | 830.00 | 830.00 | 4 249.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 379 647.00 | 298 655.00 | 80 991.00 | 111 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 271.00 | 136 271.00 | 169 968.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 657.00 | 19 657.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 23 945.00 | 23 945.00 | 4 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 909.00 | 21 461.00 | 402 448.00 | 317 007.00 |
BZ Autres créances | 50 986.00 | 50 986.00 | 66 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | |||
CF Disponibilités | 298 857.00 | 298 857.00 | 381 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 953 627.00 | 21 461.00 | 932 166.00 | 1 127 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 275.00 | 320 116.00 | 1 013 158.00 | 1 238 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 949.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 267 620.00 | 704 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 923.00 | 73 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 371 794.00 | 786 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 320.00 | 335 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 193.00 | 112 667.00 | ||
EA Autres dettes | 2 850.00 | 4 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 641 364.00 | 452 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 158.00 | 1 238 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 364.00 | 452 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 117 742.00 | 1 941 165.00 | ||
FG Production vendue services | 567.00 | 2 153.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 310.00 | 1 943 318.00 | ||
FM Production stockée | 39 202.00 | -22 831.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 258.00 | 11 620.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 575.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 774.00 | 1 933 682.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 195 125.00 | 1 152 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 696.00 | -26 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 546 838.00 | 330 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | 6 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 063.00 | 220 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 103.00 | 92 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 141.00 | 38 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 621.00 | 14 943.00 | ||
GE Autres charges | 3 809.00 | 16 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 040 162.00 | 1 845 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 611.00 | 88 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 893.00 | 3 079.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 893.00 | 3 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 893.00 | 3 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 505.00 | 91 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 960.00 | 7 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | 10 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 667.00 | 1 936 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 744.00 | 1 863 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 923.00 | 73 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 522.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 266.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 822.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 647.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 3 195.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 319.00 | 34 142.00 | 295 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 514.00 | 34 142.00 | 298 656.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 098.00 | 6 621.00 | 4 259.00 | 21 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 098.00 | 6 621.00 | 4 259.00 | 21 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 098.00 | 6 621.00 | 4 259.00 | 21 461.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 830.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 393 961.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | |||
VB T. V. A. | 37 179.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 526.00 | 450 447.00 | 31 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 320.00 | 543 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 797.00 | 28 797.00 | ||
VW T.V.A. | 25 465.00 | 25 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 364.00 | 641 364.00 | ||