SOLOTRA NORD EST
Dépôt
| Dénomination | SOLOTRA NORD EST |
| Siren | 449639020 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 1665 |
| Numéro de Gestion | 2015B00509 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 783 634.00 | 1 783 634.00 | 1 783 634.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 714.00 | 3 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 175.00 | 38 847.00 | 20 328.00 | 33 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 653.00 | 39 561.00 | 1 807 092.00 | 1 816 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 581.00 | 50 581.00 | 19 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 598.00 | 26 578.00 | 1 327 019.00 | 1 254 290.00 |
BZ Autres créances | 545 251.00 | 545 251.00 | 458 542.00 | |
CF Disponibilités | 192 148.00 | 192 148.00 | 220 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 141 580.00 | 26 578.00 | 2 115 001.00 | 1 952 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 234.00 | 66 140.00 | 3 922 093.00 | 3 769 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 829.00 | 20 829.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 632.00 | -4 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 836.00 | -431 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | -174 639.00 | -215 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 200.00 | 1 207 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 746 171.00 | 725 419.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | |||
EA Autres dettes | 2 485 291.00 | 2 039 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 096 732.00 | 3 984 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 093.00 | 3 769 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 096 732.00 | 3 984 812.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103 766.00 | 103 766.00 | 81 844.00 | |
FG Production vendue services | 8 389 167.00 | 1 109 364.00 | 9 498 531.00 | 9 654 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 492 933.00 | 1 109 364.00 | 9 602 297.00 | 9 736 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 387.00 | 52 783.00 | ||
FQ Autres produits | 1 514.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 621 199.00 | 9 789 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 756.00 | 591 245.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 492.00 | 5 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 276 666.00 | 7 243 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 788.00 | 123 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 426 038.00 | 1 516 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 664.00 | 584 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 365.00 | 15 402.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 204.00 | 71 039.00 | ||
GE Autres charges | -167.00 | 1 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 970 823.00 | 10 152 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -349 623.00 | -363 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 415.00 | 5 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 415.00 | 5 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 415.00 | -5 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -353 039.00 | -369 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 1 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 1 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 447.00 | 63 535.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 447.00 | 63 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 196.00 | -62 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622 450.00 | 9 790 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991 286.00 | 10 222 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 836.00 | -431 700.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 497.00 | 4 247.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -167.00 | 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 634.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 371.00 | 6 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 005.00 | 7 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 63 019.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702.00 | 1 846 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 196.00 | 16 365.00 | 39 561.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 196.00 | 16 365.00 | 39 561.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 265.00 | 12 204.00 | 9 890.00 | 26 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 265.00 | 12 204.00 | 9 890.00 | 26 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 265.00 | 12 204.00 | 9 890.00 | 26 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 204.00 | 9 890.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 434.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 333 164.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | |||
VB T. V. A. | 102 199.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 929.00 | |||
VC Groupe et associés | 237 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 968.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 850.00 | 1 898 850.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 200.00 | 856 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 237.00 | 305 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 512.00 | 167 512.00 | ||
VW T.V.A. | 242 838.00 | 242 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 582.00 | 30 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 383 000.00 | 2 383 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 291.00 | 102 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 732.00 | 4 096 732.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 969 376.00 | 4 082 063.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 991 464.00 | 949 390.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 603.00 | 67 623.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407 835.00 | 423 814.00 | ||
ST Autres comptes | 1 754 387.00 | 1 720 906.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 276 666.00 | 7 243 797.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 41 431.00 | 44 457.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 357.00 | 78 672.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 788.00 | 123 129.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 695 041.00 | 1 707 600.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 418 502.00 | 1 310 776.00 | ||