NAUTIC-FORCE
Dépôt
| Dénomination | NAUTIC-FORCE |
| Siren | 449783083 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5635 |
| Numéro de Gestion | 2014B00117 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | ||
AH Fonds commercial | 444 730.00 | 444 730.00 | 444 730.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 290.00 | 649 290.00 | 272 642.00 | |
AP Constructions | 21 009.00 | 13 586.00 | 7 423.00 | 9 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 917.00 | 16 211.00 | 7 705.00 | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 328.00 | 165 650.00 | 288 679.00 | 109 444.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 578.00 | 24 578.00 | 37 065.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | 6 433.00 | 9 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 674 961.00 | 201 077.00 | 1 473 885.00 | 938 908.00 |
BN En cours de production de biens | 127 299.00 | 127 299.00 | 70 863.00 | |
BT Marchandises | 1 248 843.00 | 17 400.00 | 1 231 443.00 | 2 256 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 992.00 | 34 743.00 | 432 249.00 | 439 145.00 |
BZ Autres créances | 86 547.00 | 86 547.00 | 47 480.00 | |
CF Disponibilités | 220 707.00 | 220 707.00 | 206 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 132.00 | 35 132.00 | 6 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 185 520.00 | 52 143.00 | 2 133 377.00 | 3 026 236.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 367.00 | 253 220.00 | 3 617 148.00 | 3 965 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 012.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 685 313.00 | 685 313.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 973.00 | 101 973.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 294.00 | 50 976.00 | ||
DG Autres réserves | 72 291.00 | 47 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 839.00 | 26 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 813 031.00 | 911 870.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 107 081.00 | 102 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 044.00 | 1 884 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 267.00 | 22 267.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 037.00 | 248 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 490.00 | 472 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 914.00 | 171 245.00 | ||
EA Autres dettes | 79 241.00 | 87 237.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 042.00 | 65 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 804 116.00 | 3 053 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 148.00 | 3 965 145.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 27 267.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 357 973.00 | 392 828.00 | 2 750 801.00 | 2 250 081.00 |
FG Production vendue services | 540 123.00 | 9 256.00 | 549 379.00 | 519 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 096.00 | 402 084.00 | 3 300 180.00 | 2 770 042.00 |
FM Production stockée | 56 436.00 | 40 863.00 | ||
FN Production immobilisée | 357 025.00 | 65 587.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 100.00 | 2 060.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 595.00 | 21 298.00 | ||
FQ Autres produits | 11 155.00 | 35 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 764 491.00 | 2 935 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 583 205.00 | 2 285 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 022 838.00 | -383 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 688 846.00 | 509 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 128.00 | 11 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 337 384.00 | 314 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 645.00 | 83 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 433.00 | 38 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 402.00 | 3 259.00 | ||
GE Autres charges | 15 743.00 | 9 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 871 624.00 | 2 871 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 132.00 | 63 718.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 701.00 | 727.00 | ||
GN Différences positives de change | 103 324.00 | 54 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 025.00 | 54 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 323.00 | 54 427.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43 514.00 | 30 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 837.00 | 85 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 189.00 | -30 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 944.00 | 33 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 390.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 390.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 474.00 | 7 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 811.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 285.00 | 7 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | -7 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 907.00 | 2 989 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 746.00 | 2 963 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 839.00 | 26 360.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 922.00 | 21 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 652.00 | 376 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 755.00 | 253 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 605.00 | 2 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 013.00 | 632 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | 1 099 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 109.00 | 499 254.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 049.00 | 76 058.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 809.00 | 1 674 961.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 650.00 | 5 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 825.00 | 52 921.00 | 52 299.00 | 195 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 105.00 | 52 921.00 | 52 949.00 | 201 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 450.00 | 17 400.00 | 15 450.00 | 17 400.00 |
6T Sur comptes clients | 21 133.00 | 14 002.00 | 392.00 | 34 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 583.00 | 31 402.00 | 15 842.00 | 52 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 583.00 | 31 402.00 | 15 842.00 | 52 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 402.00 | 15 842.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 578.00 | 24 578.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | 6 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 466 992.00 | 466 992.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | ||
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | ||
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 568.00 | 63 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 132.00 | 35 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 683.00 | 619 683.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107 081.00 | 107 081.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 389.00 | 1 001 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 655.00 | 135 118.00 | 370 003.00 | 90 534.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 267.00 | 27 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 490.00 | 355 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 127.00 | 103 127.00 | ||
VW T.V.A. | 260 132.00 | 260 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 241.00 | 79 241.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 042.00 | 62 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 079.00 | 2 161 542.00 | 370 003.00 | 90 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 311.00 | |||