POMES DARRE TP
Dépôt
| Dénomination | POMES DARRE TP |
| Siren | 449823905 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1396 |
| Numéro de Gestion | 2003B00208 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65220 Lalanne-Trie |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 918.00 | 12 702.00 | 3 216.00 | 2 866.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | 282 000.00 | ||
AN Terrains | 114 041.00 | 114 041.00 | 55 000.00 | |
AP Constructions | 1 199 955.00 | 48 896.00 | 1 151 059.00 | 300 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 187.00 | 489 063.00 | 90 124.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 296.00 | 273 444.00 | 29 853.00 | 7 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 550.00 | 129 550.00 | 129 550.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | 472.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 24 500.00 | 24 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 698 919.00 | 824 105.00 | 1 874 814.00 | 566 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 533.00 | 31 533.00 | 34 200.00 | |
BN En cours de production de biens | 562 400.00 | 562 400.00 | 291 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 914.00 | 57 934.00 | 2 850 980.00 | 1 628 952.00 |
BZ Autres créances | 465 149.00 | 465 149.00 | 359 216.00 | |
CF Disponibilités | 1 122 156.00 | 1 122 156.00 | 691 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 582.00 | 68 582.00 | 52 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 158 734.00 | 57 934.00 | 5 100 800.00 | 3 057 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 653.00 | 882 039.00 | 6 975 614.00 | 3 623 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 570.00 | 25 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 042 672.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 207 793.00 | 1 021 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 198.00 | 186 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 227 337.00 | 1 235 293.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 200.00 | 98 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 119 843.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 335 043.00 | 98 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 775.00 | 462 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 953.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 731.00 | 969 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 190.00 | 645 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 777.00 | |||
EA Autres dettes | 67 697.00 | 151 631.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 111.00 | 59 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 413 234.00 | 2 289 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 614.00 | 3 623 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 234.00 | 1 865 570.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | 4 500.00 | 12 978.00 | |
FG Production vendue services | 5 288 684.00 | 5 288 684.00 | 3 900 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 185.00 | 5 293 185.00 | 3 913 416.00 | |
FM Production stockée | 271 050.00 | -128 800.00 | ||
FN Production immobilisée | 110 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 521.00 | 48 619.00 | ||
FQ Autres produits | 2 126.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 634 881.00 | 3 943 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -389.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 713 498.00 | 1 095 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 667.00 | -34 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 519 341.00 | 1 447 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 987.00 | 31 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 835 590.00 | 692 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 584.00 | 374 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 350.00 | 63 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 900.00 | |||
GE Autres charges | 189.00 | 5 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 686 717.00 | 3 676 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 836.00 | 266 966.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 837.00 | 2 449.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 330.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 167.00 | 2 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 561.00 | 58 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 561.00 | 58 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 606.00 | -55 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 230.00 | 211 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 12 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 580.00 | 12 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 085.00 | 1 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 923.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 506.00 | 1 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 926.00 | 10 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 958.00 | 35 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 628.00 | 3 957 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 826.00 | 3 770 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 198.00 | 186 730.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 701.00 | 67 636.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 521.00 | 44 016.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 688.00 | 285 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 697.00 | 1 045 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | 50 472.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 885.00 | 1 381 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 600.00 | 2 326 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 600.00 | 2 698 919.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 2 880.00 | 12 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 035.00 | 68 470.00 | 150 102.00 | 811 403.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 857.00 | 71 350.00 | 150 102.00 | 824 105.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 119 843.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 800.00 | 268 323.00 | 32 080.00 | 335 043.00 |
6T Sur comptes clients | 45 677.00 | 12 257.00 | 57 934.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 677.00 | 12 257.00 | 57 934.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 477.00 | 280 580.00 | 32 080.00 | 392 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 900.00 | 22 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 923.00 | 10 080.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 087.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 824 827.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 547.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 981.00 | |||
VB T. V. A. | 34 551.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 181.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 888.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 145.00 | 3 442 645.00 | 24 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 051.00 | 321 051.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 723.00 | 135 723.00 | 332 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 731.00 | 1 488 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 486.00 | 90 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 115.00 | 74 115.00 | ||
VW T.V.A. | 545 647.00 | 545 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 943.00 | 60 943.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 777.00 | 70 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 953.00 | 34 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 697.00 | 67 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 111.00 | 158 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 234.00 | 3 048 234.00 | 332 000.00 | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | |||