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POMES DARRE TP

Dépôt

DénominationPOMES DARRE TP
Siren449823905
Cloture30/06/2017
Code du Greffe6502
Numéro de dépôt1396
Numéro de Gestion2003B00208
Code Activité4299Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse65220 Lalanne-Trie
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 15 918.00 12 702.00 3 216.00 2 866.00
AH Fonds commercial 282 000.00 282 000.00
AN Terrains 114 041.00 114 041.00 55 000.00
AP Constructions 1 199 955.00 48 896.00 1 151 059.00 300 599.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 579 187.00 489 063.00 90 124.00 46 083.00
AT Autres immobilisations corporelles 303 296.00 273 444.00 29 853.00 7 431.00
AV Immobilisations en cours 129 550.00 129 550.00 129 550.00
CU Autres participations 50 000.00 50 000.00
BD Autres titres immobilisés 472.00 472.00
BH Autres immobilisations financières 24 500.00 24 500.00 24 500.00
BJ TOTAL (I) 2 698 919.00 824 105.00 1 874 814.00 566 028.00
BL Matières premières, approvisionnements 31 533.00 31 533.00 34 200.00
BN En cours de production de biens 562 400.00 562 400.00 291 350.00
BX Clients et comptes rattachés 2 908 914.00 57 934.00 2 850 980.00 1 628 952.00
BZ Autres créances 465 149.00 465 149.00 359 216.00
CF Disponibilités 1 122 156.00 1 122 156.00 691 075.00
CH Charges constatées d’avance 68 582.00 68 582.00 52 842.00
CJ TOTAL (II) 5 158 734.00 57 934.00 5 100 800.00 3 057 635.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 857 653.00 882 039.00 6 975 614.00 3 623 663.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 53 570.00 25 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 042 672.00
DD Réserve légale (1) 2 500.00 2 500.00
DG Autres réserves 1 207 793.00 1 021 062.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -79 198.00 186 730.00
DL TOTAL (I) 3 227 337.00 1 235 293.00
DP Provisions pour risques 215 200.00 98 800.00
DQ Provisions pour charges 119 843.00
DR TOTAL (IV) 335 043.00 98 800.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 821 775.00 462 783.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 34 953.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 488 731.00 969 373.00
DY Dettes fiscales et sociales 771 190.00 645 959.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 70 777.00
EA Autres dettes 67 697.00 151 631.00
EB Produits constatés d’avance (2) 158 111.00 59 825.00
EC TOTAL (IV) 3 413 234.00 2 289 570.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 975 614.00 3 623 663.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 048 234.00 1 865 570.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 396 700.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 500.00 4 500.00 12 978.00
FG Production vendue services 5 288 684.00 5 288 684.00 3 900 438.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 293 185.00 5 293 185.00 3 913 416.00
FM Production stockée 271 050.00 -128 800.00
FN Production immobilisée 110 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 68 521.00 48 619.00
FQ Autres produits 2 126.00 21.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 634 881.00 3 943 256.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -389.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 713 498.00 1 095 410.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 667.00 -34 200.00
FW Autres achats et charges externes 2 519 341.00 1 447 543.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 50 987.00 31 894.00
FY Salaires et traitements 835 590.00 692 053.00
FZ Charges sociales 481 584.00 374 853.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 71 350.00 63 385.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 224.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11 900.00
GE Autres charges 189.00 5 128.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 686 717.00 3 676 290.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -51 836.00 266 966.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 837.00 2 449.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 53 330.00
GP Total des produits financiers (V) 59 167.00 2 449.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 561.00 58 106.00
GU Total des charges financières (VI) 16 561.00 58 106.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 42 606.00 -55 657.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -9 230.00 211 309.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 69 500.00 12 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 080.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 79 580.00 12 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 26 085.00 1 394.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 498.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 129 923.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 157 506.00 1 394.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -77 926.00 10 606.00
HK Impôts sur les bénéfices -7 958.00 35 184.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 773 628.00 3 957 704.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 852 826.00 3 770 974.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -79 198.00 186 730.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 109 701.00 67 636.00
A1 ACTIF ‐ Placements 46 521.00 44 016.00
A4 Titres mis en équivalence 138.00 416.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 688.00 285 230.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 431 697.00 1 045 932.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24 500.00 50 472.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 468 885.00 1 381 634.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 297 918.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 151 600.00 2 326 029.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 74 972.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 151 600.00 2 698 919.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 822.00 2 880.00 12 702.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 893 035.00 68 470.00 150 102.00 811 403.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 902 857.00 71 350.00 150 102.00 824 105.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5B Provisions pour impôts 119 843.00
5V Autres provisions pour risques et charges 215 200.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 98 800.00 268 323.00 32 080.00 335 043.00
6T Sur comptes clients 45 677.00 12 257.00 57 934.00
7B Total Provisions pour dépréciation 45 677.00 12 257.00 57 934.00
7C TOTAL GENERAL 144 477.00 280 580.00 32 080.00 392 977.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 900.00 22 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 129 923.00 10 080.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 24 500.00
VA Clients douteux ou litigieux 84 087.00
UX Autres créances clients 2 824 827.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 547.00
VM Impôts sur les bénéfices 127 981.00
VB T. V. A. 34 551.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 35 181.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 261 888.00
VS Charges constatées d’avance 68 582.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 467 145.00 3 442 645.00 24 500.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 321 051.00 321 051.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 500 723.00 135 723.00 332 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 488 731.00 1 488 731.00
8C Personnel et comptes rattachés 90 486.00 90 486.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74 115.00 74 115.00
VW T.V.A. 545 647.00 545 647.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 60 943.00 60 943.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 70 777.00 70 777.00
VI Groupe et associés 34 953.00 34 953.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 67 697.00 67 697.00
8L Produits constatés d’avance 158 111.00 158 111.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 413 234.00 3 048 234.00 332 000.00 33 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 36 000.00