MAT-TP
Dépôt
| Dénomination | MAT-TP |
| Siren | 449898337 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1827 |
| Numéro de Gestion | 2003B00230 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57250 MOYEUVRE GRANDE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 556.00 | 6 734.00 | 9 821.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 981.00 | 220 590.00 | 194 392.00 | 253 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 772.00 | 171 424.00 | 114 348.00 | 77 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 893.00 | 7 893.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 726 352.00 | 398 748.00 | 327 604.00 | 332 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 945.00 | 121 094.00 | 176 851.00 | 183 764.00 |
BN En cours de production de biens | 46 168.00 | 46 168.00 | 97 053.00 | |
BT Marchandises | 1 521 967.00 | 305 404.00 | 1 216 563.00 | 430 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 920.00 | 592 920.00 | 913 975.00 | |
BZ Autres créances | 127 935.00 | 127 935.00 | 43 274.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 376 014.00 | 1 376 014.00 | 2 892 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 054.00 | 22 054.00 | 23 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 985 003.00 | 426 498.00 | 3 558 505.00 | 4 785 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 355.00 | 825 246.00 | 3 886 109.00 | 5 117 525.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 464 181.00 | 1 135 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 315.00 | 608 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 204 496.00 | 1 964 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 801.00 | 96 032.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 801.00 | 96 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 488.00 | 422 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 118.00 | 339 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 533.00 | 1 545 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 325.00 | 725 728.00 | ||
EA Autres dettes | 347.00 | 24 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 641 812.00 | 3 057 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 109.00 | 5 117 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 155.00 | 2 826 070.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 105 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 872 358.00 | 260 340.00 | 5 132 698.00 | 8 542 096.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 363.00 | 231 420.00 | 1 314 783.00 | 1 250 784.00 |
FG Production vendue services | 1 267 586.00 | 230 826.00 | 1 498 412.00 | 1 280 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 223 306.00 | 722 586.00 | 7 945 893.00 | 11 073 549.00 |
FM Production stockée | -50 885.00 | 60 077.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 837.00 | 190 075.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 104 852.00 | 11 323 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 158 071.00 | 6 678 165.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -747 354.00 | 544 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 748.00 | 1 236 324.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 809.00 | -92 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 929 997.00 | 830 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 786.00 | 56 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 596 898.00 | 606 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 974.00 | 255 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 688.00 | 94 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 505.00 | 104 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 801.00 | 96 032.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 39 751.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 396 936.00 | 10 449 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 707 916.00 | 873 755.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 672.00 | 2 998.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 233.00 | 11 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 905.00 | 14 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 165.00 | 7 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 165.00 | 7 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -260.00 | 6 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 707 656.00 | 880 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 786.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 302.00 | 273 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 110 718.00 | 11 338 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 403.00 | 10 730 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 315.00 | 608 199.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601 811.00 | 501 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 11 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 785.00 | 77 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 120.00 | 89 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 16 556.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 708 646.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 816.00 | 726 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 1 774.00 | 2 464.00 | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 451.00 | 91 914.00 | 352.00 | 392 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 876.00 | 93 688.00 | 2 816.00 | 398 748.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 801.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 032.00 | 39 801.00 | 96 032.00 | 39 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 032.00 | 39 801.00 | 96 032.00 | 39 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 801.00 | 96 032.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 592 920.00 | 592 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 935.00 | 127 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 054.00 | 22 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 979.00 | 742 909.00 | 1 070.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 385.00 | 86 727.00 | 144 657.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 533.00 | 757 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 325.00 | 521 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 118.00 | 131 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 812.00 | 1 497 155.00 | 144 657.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 858.00 | |||