TARMAC SARL
Dépôt
| Dénomination | TARMAC SARL |
| Siren | 449945112 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2929 |
| Numéro de Gestion | 2004B00056 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 717.00 | 9 987.00 | 730.00 | 1 397.00 |
AP Constructions | 825 399.00 | 279 020.00 | 546 379.00 | 575 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 257.00 | 584 689.00 | 146 569.00 | 174 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 399.00 | 54 487.00 | 3 912.00 | 6 818.00 |
AX Avances et acomptes | 22 715.00 | 22 715.00 | 22 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 648 488.00 | 928 183.00 | 720 305.00 | 780 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 096.00 | 14 096.00 | 19 956.00 | |
BT Marchandises | 51.00 | 51.00 | 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | 474.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 55 125.00 | 55 125.00 | 75 077.00 | |
BZ Autres créances | 76 228.00 | 76 228.00 | 121 295.00 | |
CF Disponibilités | 35 406.00 | 35 406.00 | 21 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 226.00 | 24 226.00 | 24 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 205 607.00 | 51.00 | 205 555.00 | 262 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 094.00 | 928 234.00 | 925 860.00 | 1 043 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 059.00 | 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 564.00 | 63 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 146 424.00 | 72 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 211.00 | 3 905.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 211.00 | 3 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 843.00 | 664 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 161.00 | 126 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 875.00 | 172 290.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 834.00 | |||
EA Autres dettes | 2 511.00 | 2 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 775 225.00 | 966 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 860.00 | 1 043 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 470.00 | 33 470.00 | 35 407.00 | |
FD Production vendue biens | 2 429 946.00 | 2 429 946.00 | 2 417 288.00 | |
FG Production vendue services | 151 926.00 | 151 926.00 | 144 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 342.00 | 2 615 342.00 | 2 597 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 897.00 | 3 739.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 939.00 | 11 576.00 | ||
FQ Autres produits | 1 869.00 | 1 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 643 047.00 | 2 613 502.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 653.00 | 30 794.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 108.00 | -321.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 239.00 | 641 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 860.00 | -1 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 424 412.00 | 425 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 115.00 | 49 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 603 571.00 | 627 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 605.00 | 178 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 683.00 | 117 882.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 455.00 | 149.00 | ||
GE Autres charges | 463 981.00 | 461 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 683.00 | 2 530 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 364.00 | 83 410.00 | ||
GN Différences positives de change | 616.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 616.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 513.00 | 879.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 513.00 | 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 513.00 | -279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 851.00 | 83 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941.00 | 16.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 2 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | -1 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 211.00 | 18 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 912.00 | 2 615 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 348.00 | 2 551 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 564.00 | 63 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 119.00 | 51 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 836.00 | 51 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 1 637 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 867.00 | 1 648 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | 667.00 | 9 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 105.00 | 109 016.00 | 22 926.00 | 918 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 425.00 | 109 683.00 | 22 926.00 | 928 183.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 211.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 905.00 | 455.00 | 149.00 | 4 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 637.00 | 1 585.00 | 51.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | 1 585.00 | 51.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 542.00 | 455.00 | 1 734.00 | 4 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 455.00 | 1 734.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 55 125.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 538.00 | |||
VB T. V. A. | 18 589.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 271.00 | |||
VP Divers | 2 097.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 226.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 579.00 | 135 308.00 | 20 271.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 843.00 | 454 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 161.00 | 129 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 522.00 | 95 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 983.00 | 60 983.00 | ||
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 109.00 | 18 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 225.00 | 775 225.00 | ||