CITY ONE ACCUEIL
Dépôt
| Dénomination | CITY ONE ACCUEIL |
| Siren | 450046768 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/011591 |
| Numéro de Gestion | 2003B02115 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 054.00 | 45 054.00 | 868.00 | |
AH Fonds commercial | 60 001.00 | 60 001.00 | 60 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 988.00 | 60 804.00 | 60 183.00 | 61 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 340 789.00 | 133 229.00 | 7 207 559.00 | 5 944 624.00 |
BZ Autres créances | 1 897 661.00 | 1 897 661.00 | 2 289 849.00 | |
CF Disponibilités | 2 079 673.00 | 2 079 673.00 | 965 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 213.00 | 155 213.00 | 66 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 473 337.00 | 133 229.00 | 11 340 108.00 | 9 266 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 594 325.00 | 194 033.00 | 11 400 292.00 | 9 327 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 470.00 | 1 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 060.00 | 16 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 030.00 | 100 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 471 523.00 | 491 973.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 471 523.00 | 491 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 460.00 | 73 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 233.00 | 3 977 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872 308.00 | 4 580 310.00 | ||
EA Autres dettes | 1 684 735.00 | 102 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 834 737.00 | 8 734 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 400 292.00 | 9 327 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 834 741.00 | 8 734 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 208 730.00 | 28 208 730.00 | 25 518 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 208 730.00 | 28 208 730.00 | 25 518 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 208.00 | 220 812.00 | ||
FQ Autres produits | 10 215.00 | 80 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 373 154.00 | 25 819 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 953 200.00 | 5 516 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 819 716.00 | 801 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 110 184.00 | 16 350 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 394 083.00 | 3 075 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 868.00 | 1 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 064.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 635.00 | |||
GE Autres charges | 32 117.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 361 236.00 | 25 799 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 918.00 | 20 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 368.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 368.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83.00 | 2 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83.00 | 2 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83.00 | -1 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 834.00 | 19 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 1 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 2 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -2 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 373 154.00 | 25 820 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 362 094.00 | 25 804 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 060.00 | 16 535.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 988.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 988.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 185.00 | 868.00 | 45 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 935.00 | 868.00 | 60 804.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 471 523.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 973.00 | 20 450.00 | 471 523.00 | |
6T Sur comptes clients | 82 165.00 | 51 064.00 | 133 229.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 165.00 | 51 064.00 | 133 229.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 574 139.00 | 51 064.00 | 20 450.00 | 604 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 064.00 | 20 450.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 605.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 181 183.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432 706.00 | |||
VB T. V. A. | 675 411.00 | |||
VC Groupe et associés | 275 166.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 407.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 155 213.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393 846.00 | 9 393 846.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 463.00 | 73 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 233.00 | 4 204 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 711.00 | 1 139 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 043.00 | 1 189 043.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | ||
VW T.V.A. | 1 941 139.00 | 1 941 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 319.00 | 602 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 227 291.00 | 1 227 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 443.00 | 457 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 834 741.00 | 10 834 741.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 17 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 712 136.00 | 456 471.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 998.00 | 54 591.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 149.00 | 30 614.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 919 157.00 | 3 764 096.00 | ||
ST Autres comptes | 1 241 758.00 | 1 211 123.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 953 200.00 | 5 516 898.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 299 023.00 | 317 584.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520 693.00 | 484 323.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819 716.00 | 801 907.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 839 951.00 | 5 383 737.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071 939.00 | 909 681.00 | ||