FONCIERE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DU PARC |
| Siren | 450077961 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6525 |
| Numéro de Gestion | 2003B00513 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 11 846.00 | ||
AN Terrains | 2 763 900.00 | 2 763 900.00 | 2 763 900.00 | |
AP Constructions | 12 753 483.00 | 4 660 320.00 | 8 093 163.00 | 7 853 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 606.00 | 13 606.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712 743.00 | 3 560 148.00 | 152 595.00 | 30 548.00 |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 256 020.00 | 8 245 920.00 | 11 010 100.00 | 10 648 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 132 530.00 | 17 169.00 | 115 360.00 | 97 532.00 |
BZ Autres créances | 133 456.00 | 133 456.00 | 153 564.00 | |
CF Disponibilités | 14 190.00 | 14 190.00 | 13 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | 5 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 285 074.00 | 17 169.00 | 267 905.00 | 282 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 094.00 | 8 263 089.00 | 11 278 005.00 | 10 931 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 416 401.00 | 1 112 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 051.00 | 304 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 469 452.00 | 1 966 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 979 368.00 | 5 700 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 476.00 | 2 809 794.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 026.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 018.00 | 204 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 790.00 | 118 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 405.00 | 65 274.00 | ||
EA Autres dettes | 52 470.00 | 51 260.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 808 552.00 | 8 965 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 278 005.00 | 10 931 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 125 805.00 | 1 223 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 138 093.00 | 1 223 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 215.00 | 19 243 732.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 105 215.00 | 19 256 020.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 11 846.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477 466.00 | 471 284.00 | 714 676.00 | 8 234 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 489 312.00 | 471 284.00 | 714 676.00 | 8 245 920.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 12 021.00 | 1 102.00 | 17 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 12 021.00 | 1 102.00 | 17 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 12 021.00 | 1 102.00 | 17 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 021.00 | 1 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 435.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 430.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | |||
VB T. V. A. | 125 823.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 320.00 | 270 885.00 | 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 267.00 | 227 267.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 752 101.00 | 961 371.00 | 4 395 405.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 816 630.00 | 361 061.00 | 517 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 018.00 | 209 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 108.00 | 47 108.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 95 150.00 | 95 150.00 | ||
VW T.V.A. | 53 592.00 | 53 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 405.00 | 206 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 846.00 | 3 484.00 | 201 362.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 470.00 | 52 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 526.00 | 2 242 865.00 | 5 114 285.00 | 1 333 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 262 348.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841 920.00 | |||