SARL SDAV
Dépôt
| Dénomination | SARL SDAV |
| Siren | 450143466 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65638 |
| Numéro de Gestion | 2003B15007 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 134.00 | 11 299.00 | 7 835.00 | 10 244.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 844.00 | 110 655.00 | 97 189.00 | 86 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 381.00 | 523 424.00 | 1 044 957.00 | 874 975.00 |
BF Prêts | 4 763.00 | 4 763.00 | 2 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 262.00 | 107 262.00 | 107 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 032 384.00 | 845 378.00 | 1 387 008.00 | 1 205 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | 98.00 | ||
BT Marchandises | 382 650.00 | 382 650.00 | 301 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 337.00 | 6 355.00 | 6 982.00 | 10 099.00 |
BZ Autres créances | 166 867.00 | 4 320.00 | 162 547.00 | 207 200.00 |
CF Disponibilités | 58 410.00 | 58 410.00 | 23 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 623 135.00 | 10 675.00 | 612 461.00 | 542 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 518.00 | 656 053.00 | 1 999 466.00 | 1 748 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 110 509.00 | 192 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 869.00 | -318 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | -413 559.00 | -117 651.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 493.00 | 9 282.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 493.00 | 9 282.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 270.00 | 356 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 591.00 | 189 340.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | 22 035.00 | ||
EA Autres dettes | 1 955 878.00 | 1 288 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 405 532.00 | 1 857 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 466.00 | 1 748 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 292 565.00 | 5 292 555.00 | 5 934 758.00 | |
FG Production vendue services | 43 380.00 | 43 380.00 | 27 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 945.00 | 5 335 945.00 | 5 862 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 560.00 | 54 832.00 | ||
FQ Autres produits | 4 298.00 | 9 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 404 602.00 | 6 026 885.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 023 345.00 | 4 324 843.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 649.00 | 74 699.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 896 251.00 | 870 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 211.00 | 80 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 622 605.00 | 577 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 902.00 | 195 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 283.00 | 118 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 320.00 | 36 917.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 993.00 | 9 282.00 | ||
GE Autres charges | 27 481.00 | 38 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 935 545.00 | 6 328 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -530 843.00 | -299 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 566.00 | 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 566.00 | 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 040.00 | 18 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 040.00 | 18 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 474.00 | -18 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -541 317.00 | -318 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 874.00 | 587 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 874.00 | 587 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 868.00 | 588 465.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 821.00 | 588 465.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 396.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 242.00 | 6 614 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 110.00 | 6 933 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 869.00 | -318 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 674.00 | 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 879.00 | 315 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 159.00 | 2 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 712.00 | 318 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 686.00 | 1 776 225.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 686.00 | 2 032 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | 2 869.00 | 11 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 483.00 | 120 414.00 | 56 818.00 | 634 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 913.00 | 123 283.00 | 56 818.00 | 645 378.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 493.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 282.00 | 19 993.00 | 21 782.00 | 7 493.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 36 917.00 | 36 917.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 355.00 | 6 355.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 272.00 | 4 320.00 | 36 917.00 | 10 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 554.00 | 24 313.00 | 58 699.00 | 18 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 313.00 | 58 699.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 763.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 107 262.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 736.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | |||
VB T. V. A. | 50 904.00 | |||
VP Divers | 20 679.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 466.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 002.00 | 181 977.00 | 112 025.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 270.00 | 269 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 857.00 | 61 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 194.00 | 97 194.00 | ||
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 601.00 | 14 601.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 940 662.00 | 1 940 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 215.00 | 15 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 532.00 | 2 405 532.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | ||