FINANCIERE GROUPE BARNEOUD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GROUPE BARNEOUD |
| Siren | 450239389 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90649 |
| Numéro de Gestion | 2003B15471 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 496.00 | 70 996.00 | 32 500.00 | |
AP Constructions | 180 610.00 | 180 610.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 919.00 | 25 253.00 | 666.00 | |
CU Autres participations | 18 977 533.00 | 18 977 533.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 399.00 | 25 399.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 312 959.00 | 276 860.00 | 19 036 098.00 | |
BT Marchandises | 337 077.00 | 116 824.00 | 220 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 74 941.00 | 74 941.00 | ||
BZ Autres créances | 5 578 161.00 | 5 578 161.00 | ||
CF Disponibilités | 121 264.00 | 121 264.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 116 636.00 | 116 824.00 | 5 999 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 429 596.00 | 393 684.00 | 25 035 911.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 355 040.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 599 207.00 | |||
DG Autres réserves | 200 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 549.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 447.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 358 243.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 473.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 836.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 299.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 734.00 | |||
EA Autres dettes | 5 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 677 668.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 035 911.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 650.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 818 088.00 | 818 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 088.00 | 818 088.00 | ||
FQ Autres produits | 11 149.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 829 237.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 226 158.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 538.00 | |||
FY Salaires et traitements | 185 766.00 | |||
FZ Charges sociales | 82 033.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 997.00 | |||
GE Autres charges | 15 831.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 555 326.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 911.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 31 770.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 963 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 963 576.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 401.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 401.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 929 174.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 171 315.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 993.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 057.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 619.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 437.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 306.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 871.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 424.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 447.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 530.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002 874.00 | 58.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 312 901.00 | 58.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 002 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 312 959.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 698.00 | 10 298.00 | 70 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 165.00 | 17 698.00 | 205 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 863.00 | 27 997.00 | 276 860.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 993.00 | 418 993.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 116 824.00 | 116 824.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 824.00 | 116 824.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 535 817.00 | 418 993.00 | 116 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 418 993.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 399.00 | |||
UX Autres créances clients | 74 941.00 | |||
VB T. V. A. | 23 108.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 239 892.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 094.00 | 5 654 695.00 | 25 399.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 473.00 | 87 455.00 | 315 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 299.00 | 58 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225.00 | 45 225.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 127 255.00 | 127 255.00 | ||
VW T.V.A. | 35 937.00 | 35 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 070.00 | 299 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 522 836.00 | 2 522 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 668.00 | 3 349 650.00 | 315 518.00 | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 853.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 070 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 29 702.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 045.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 554.00 | |||
ST Autres comptes | 31 857.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 158.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 598.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 940.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 538.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 158 210.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 334.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||