BANABO
Dépôt
| Dénomination | BANABO |
| Siren | 450307715 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001595 |
| Numéro de Gestion | 2017B00255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 935.00 | 2 124.00 | 5.00 |
CU Autres participations | 7 046 510.00 | 7 046 510.00 | 5 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 049 584.00 | 935.00 | 7 048 649.00 | 205 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | ||
BZ Autres créances | 2 135 308.00 | 2 135 308.00 | 90 134.00 | |
CF Disponibilités | 1 898 385.00 | 1 898 385.00 | 1 708 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 086 919.00 | 4 086 919.00 | 1 798 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 503.00 | 935.00 | 11 135 568.00 | 2 004 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 717 897.00 | 1 677 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 340.00 | 40 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 000 637.00 | 1 800 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905 552.00 | 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 030.00 | 193 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 4 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 032.00 | 4 031.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 510.00 | |||
EA Autres dettes | 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 134 931.00 | 203 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 568.00 | 2 004 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 931.00 | 203 724.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 44 355.00 | 1 563.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 355.00 | 1 563.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 485.00 | 1 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 679.00 | 10 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 11 668.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 359.00 | 194.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 496.00 | 11 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 011.00 | -9 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 966 724.00 | 6 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 970.00 | 57 768.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 026 694.00 | 63 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 459.00 | 3 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 459.00 | 3 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 015 235.00 | 59 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 968 224.00 | 50 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 086.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 486.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 370.00 | 9 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 264.00 | 65 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 924.00 | 25 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 340.00 | 40 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 2 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 615.00 | 7 046 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 196.00 | 7 048 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 600.00 | 7 046 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 600.00 | 7 049 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 359.00 | 935.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 359.00 | 935.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 53 226.00 | |||
VB T. V. A. | 4 603.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 971 960.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 534.00 | 2 188 534.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 905 517.00 | 250 517.00 | 1 960 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 37 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | 26 310.00 | ||
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846 510.00 | 1 846 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 030.00 | 266 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 931.00 | 2 479 931.00 | 1 960 000.00 | 2 695 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | |||