D.M.B.
Dépôt
| Dénomination | D.M.B. |
| Siren | 450331665 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/011400 |
| Numéro de Gestion | 2003B01115 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
AP Constructions | 272 109.00 | 173 968.00 | 98 141.00 | 110 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 693.00 | 49 661.00 | 5 032.00 | 13 231.00 |
CU Autres participations | 3 645 755.00 | 3 750.00 | 3 642 005.00 | 4 239 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 290 225.00 | 700 000.00 | 1 590 225.00 | 1 837 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 265 782.00 | 930 279.00 | 5 335 503.00 | 6 201 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 058.00 | 600 058.00 | 1 650 448.00 | |
BZ Autres créances | 709 110.00 | 709 110.00 | 560 863.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | 1 001.00 | 1 001.00 | |
CF Disponibilités | 475 252.00 | 475 252.00 | 2 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | 9 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 795 328.00 | 1 795 328.00 | 2 223 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 111.00 | 930 279.00 | 7 130 832.00 | 8 425 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 813.00 | 60 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 895 736.00 | 883 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 274.00 | 12 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 955 823.00 | 2 990 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 489.00 | 1 016 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 657.00 | 3 855 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 487.00 | 223 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 981.00 | 337 158.00 | ||
EA Autres dettes | 205 395.00 | 2 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 175 009.00 | 5 434 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 832.00 | 8 425 312.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 601.00 | 4 777 513.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 50 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 542 811.00 | 542 811.00 | 839 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 811.00 | 542 811.00 | 839 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 536.00 | 400.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 545 369.00 | 839 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 785.00 | 212 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 4 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 855.00 | 314 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 231.00 | 118 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 871.00 | 30 695.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 681 062.00 | 680 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 693.00 | 158 936.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 185 267.00 | 155 048.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 11.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | 66 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 365 283.00 | 221 058.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 433.00 | 103 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 433.00 | 353 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 306 850.00 | -132 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 157.00 | 26 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 331 675.00 | 1 655.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331 675.00 | 1 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537 558.00 | 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 558.00 | 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 117.00 | 1 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 327.00 | 1 062 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 053.00 | 1 050 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 274.00 | 12 517.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536.00 | 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 089.00 | 14 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713 647.00 | 205 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 636.00 | 220 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 326 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 982 961.00 | 5 936 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987 961.00 | 6 265 782.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 161.00 | 30 871.00 | 403.00 | 223 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 061.00 | 30 871.00 | 403.00 | 226 529.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 750.00 | |||
060 Stock marchandises | 7 000 000.00 | 700 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 750.00 | 180 000.00 | 703 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 883 750.00 | 180 000.00 | 703 750.00 | |
UG ‐ Financières | 180 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 290 225.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 600 058.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | |||
VB T. V. A. | 1 876.00 | |||
VP Divers | 5 733.00 | |||
VC Groupe et associés | 667 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 401.00 | 1 319 176.00 | 2 290 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 091.00 | 182 701.00 | 416 391.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 487.00 | 92 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 805.00 | 54 805.00 | ||
VW T.V.A. | 255 681.00 | 255 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 921 657.00 | 1 921 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 395.00 | 205 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 991.00 | 2 758 601.00 | 416 391.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 551.00 | |||