P TIT ROCK
Dépôt
| Dénomination | P TIT ROCK |
| Siren | 450464052 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2756 |
| Numéro de Gestion | 2003B00257 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50220 Poilley |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 025.00 | 29 187.00 | 838.00 | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837.00 | 5 296.00 | 4 541.00 | 6 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 780.00 | 107 094.00 | 90 686.00 | 113 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 237 718.00 | 141 577.00 | 96 141.00 | 122 794.00 |
BT Marchandises | 847 897.00 | 91 192.00 | 756 705.00 | 663 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 614.00 | 649.00 | 100 964.00 | 91 706.00 |
BZ Autres créances | 55 759.00 | 55 759.00 | 57 157.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 358.00 | 101 358.00 | 121 555.00 | |
CF Disponibilités | 93 051.00 | 93 051.00 | 120 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 571.00 | 98 571.00 | 58 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 298 250.00 | 91 841.00 | 1 206 409.00 | 1 112 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 847.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 969.00 | 233 418.00 | 1 302 550.00 | 1 237 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 768.00 | 28 187.00 | ||
DG Autres réserves | 347 553.00 | 253 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 242.00 | 151 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 052 517.00 | 938 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 847.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 847.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 244.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 952.00 | 128 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 049.00 | 97 844.00 | ||
EA Autres dettes | 5 459.00 | 8 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 460.00 | 297 438.00 | ||
ED (V) | 2 574.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 550.00 | 1 237 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 460.00 | 255 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 060 534.00 | 183 213.00 | 2 243 747.00 | 2 110 083.00 |
FD Production vendue biens | -917.00 | |||
FG Production vendue services | 93 087.00 | 11 196.00 | 104 283.00 | 100 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 621.00 | 194 409.00 | 2 348 029.00 | 2 210 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 225.00 | 8 229.00 | ||
FQ Autres produits | 5 585.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 367 839.00 | 2 218 296.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 359 305.00 | 1 239 003.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -104 240.00 | 12 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 376 901.00 | 339 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 666.00 | 17 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 318 490.00 | 280 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 035.00 | 90 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 148.00 | 25 972.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 847.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 240.00 | 9 948.00 | ||
GE Autres charges | 19 331.00 | 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 876.00 | 2 017 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 964.00 | 200 374.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 032.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 817.00 | 1 733.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 817.00 | 8 765.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 792.00 | 542.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 363.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 792.00 | 4 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25.00 | 3 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 989.00 | 204 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185.00 | 3 360.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | 15 860.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 58.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 8 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 8 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | 7 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 494.00 | 60 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 841.00 | 2 242 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 599.00 | 2 091 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 242.00 | 151 625.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 27 557.00 | 26 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 583.00 | 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 033.00 | 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | 30 025.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 207 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 973.00 | 237 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 181.00 | 2 355.00 | 349.00 | 29 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 059.00 | 24 792.00 | 5 462.00 | 112 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 240.00 | 27 148.00 | 5 811.00 | 141 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 79 952.00 | 11 240.00 | 91 192.00 | |
6T Sur comptes clients | 970.00 | 321.00 | 649.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 921.00 | 11 240.00 | 321.00 | 91 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 768.00 | 11 240.00 | 2 167.00 | 91 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 240.00 | 2 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | |||
UX Autres créances clients | 100 835.00 | |||
VB T. V. A. | 5 043.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 571.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 020.00 | 255 943.00 | 76.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 952.00 | 125 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 322.00 | 37 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 070.00 | 50 070.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | ||
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 460.00 | 247 460.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 244.00 | |||