SARL HELIODOR FINANCE
Dépôt
| Dénomination | SARL HELIODOR FINANCE |
| Siren | 450468434 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12257 |
| Numéro de Gestion | 2003B01580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 495 000.00 | 1 079 697.00 | 415 303.00 | 392 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 758.00 | 35 758.00 | 48 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 542 758.00 | 1 079 697.00 | 463 061.00 | 453 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | 17 547.00 | |
BZ Autres créances | 25 539.00 | 25 539.00 | 15 195.00 | |
CF Disponibilités | 6 088.00 | 6 088.00 | 4 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 51 203.00 | 51 203.00 | 45 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 961.00 | 1 079 697.00 | 514 264.00 | 498 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 536 580.00 | 536 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
DG Autres réserves | 31 373.00 | 31 373.00 | ||
DH Report à nouveau | -125 195.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 800.00 | -125 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 464 669.00 | 444 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 18.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 799.00 | 17 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 784.00 | 15 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 381.00 | 18 406.00 | ||
EA Autres dettes | 1 610.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 921.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 49 595.00 | 53 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 264.00 | 498 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 595.00 | 53 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 85 303.00 | 100 685.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 303.00 | 100 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 374.00 | 34 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 677.00 | 134 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 808.00 | 59 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 382.00 | 12 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 000.00 | 42 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 407.00 | 20 447.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 597.00 | 134 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 921.00 | 808.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | 2 477.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 766.00 | 299.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 783.00 | 2 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | 12.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 767.00 | 2 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 846.00 | 3 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 128 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -128 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 460.00 | 137 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 660.00 | 262 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 800.00 | -125 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 622.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 864.00 | 1 542 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 864.00 | 1 542 758.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 463.00 | 22 766.00 | 1 079 697.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 463.00 | 22 766.00 | 1 079 697.00 | |
UG ‐ Financières | 22 766.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 758.00 | 12 864.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 577.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 128.00 | |||
VB T. V. A. | 2 228.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 873.00 | 57 069.00 | 35 805.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 967.00 | 11 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | ||
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 832.00 | 7 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 595.00 | 49 595.00 | ||