FISCALYS
Dépôt
| Dénomination | FISCALYS |
| Siren | 450481064 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/013610 |
| Numéro de Gestion | 2003D00383 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 102 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | |||
CU Autres participations | 4 950.00 | 4 950.00 | 4 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | 4 950.00 | 131 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 684.00 | 183 828.00 | 42 856.00 | 149 389.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | 15 247.00 | 16 165.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 008.00 | 93.00 | 57 915.00 | 89 301.00 |
CF Disponibilités | 219 822.00 | 219 822.00 | 30 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | 12 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 520 209.00 | 183 921.00 | 336 288.00 | 297 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 159.00 | 183 921.00 | 341 238.00 | 428 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 186 282.00 | 192 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | -6 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 229 823.00 | 226 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 133.00 | 46 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 45 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 347.00 | 78 979.00 | ||
EA Autres dettes | 31 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 111 416.00 | 201 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 238.00 | 428 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 416.00 | 201 921.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 225 855.00 | 19 038.00 | 244 893.00 | 491 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 855.00 | 19 038.00 | 244 893.00 | 491 990.00 |
FM Production stockée | -6 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 163.00 | 73 699.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 301 063.00 | 559 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 582.00 | 168 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 3 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 147.00 | 161 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 732.00 | 63 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 232.00 | 5 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 661.00 | 90 573.00 | ||
GE Autres charges | 92.00 | 67 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 299 661.00 | 560 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 401.00 | -1 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 561.00 | 6 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 654.00 | 6 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 616.00 | -6 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 215.00 | -7 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | 776.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 037.00 | 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 332.00 | 2 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 125.00 | 2 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 912.00 | -1 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -143.00 | -3 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 138.00 | 560 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 297.00 | 566 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | -6 088.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 462.00 | 2 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 882.00 | 83.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 320.00 | 83.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | 4 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 453.00 | 4 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 535.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 354.00 | 3 232.00 | 67 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 889.00 | 3 232.00 | 68 121.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 139 868.00 | 46 661.00 | 2 701.00 | 183 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93.00 | 93.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 868.00 | 46 754.00 | 2 701.00 | 183 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 868.00 | 46 754.00 | 2 701.00 | 183 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 661.00 | 2 701.00 | ||
UG ‐ Financières | 93.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 219 598.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 086.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | |||
VB T. V. A. | 2 064.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 379.00 | 242 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
VW T.V.A. | 42 595.00 | 42 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 133.00 | 54 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 416.00 | 111 416.00 | ||