AUTO CAMPING - CAR SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AUTO CAMPING - CAR SERVICE |
| Siren | 450487889 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1290 |
| Numéro de Gestion | 2003B00566 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14760 Bretteville-sur-Odon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 509.00 | 28 616.00 | 4 892.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 11 878.00 | ||
AN Terrains | 130 018.00 | 96 719.00 | 33 300.00 | |
AP Constructions | 558 195.00 | 220 450.00 | 337 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 029.00 | 127 863.00 | 11 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 176.00 | 140 167.00 | 139 009.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | 372.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | 11 967.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 246 670.00 | 625 693.00 | 620 976.00 | |
BT Marchandises | 5 903 369.00 | 9 138.00 | 5 894 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 653.00 | 31 653.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 381 863.00 | 55 375.00 | 326 488.00 | |
BZ Autres créances | 803 963.00 | 803 963.00 | ||
CF Disponibilités | 32 426.00 | 32 426.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 149 082.00 | 149 082.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 302 356.00 | 64 513.00 | 7 237 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 025.00 | 690 206.00 | 7 858 819.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | |||
DG Autres réserves | 229 105.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 820.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 459 725.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 261.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408 859.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 679.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 889.00 | |||
EA Autres dettes | 51 306.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 399 094.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 819.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 331 915.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 101 357.00 | 27 101 357.00 | ||
FG Production vendue services | 1 297 147.00 | 1 297 147.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 398 503.00 | 28 398 503.00 | ||
FN Production immobilisée | 185 250.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 856.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 335.00 | |||
FQ Autres produits | 24 204.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 774 148.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 250 290.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 943 831.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 712 903.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 987.00 | |||
FY Salaires et traitements | 871 319.00 | |||
FZ Charges sociales | 305 840.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 221.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 596.00 | |||
GE Autres charges | 26 529.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 454 853.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 295.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 095.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 549.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 912.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 912.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 363.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 297 932.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 487.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 630.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 117.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 059.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 082.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 142.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 024.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 087.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 503 814.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 381 994.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 820.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 285.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 015.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 476.00 | 5 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 371.00 | 326 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 186.00 | 334 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 918.00 | 444 654.00 | 1 108 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 338.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 918.00 | 444 654.00 | 1 246 670.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 476.00 | 1 018.00 | 40 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 494.00 | 143 203.00 | 130 497.00 | 585 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 970.00 | 144 221.00 | 130 497.00 | 625 693.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 96 406.00 | 9 138.00 | 96 406.00 | 9 138.00 |
6T Sur comptes clients | 43 831.00 | 18 458.00 | 6 914.00 | 55 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 630.00 | 358 630.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 867.00 | 27 596.00 | 461 950.00 | 64 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 867.00 | 27 596.00 | 461 950.00 | 64 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 596.00 | 103 320.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 358 630.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 967.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 302 463.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 677.00 | |||
VB T. V. A. | 25 737.00 | |||
VC Groupe et associés | 311 814.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 524.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 874.00 | 1 334 908.00 | 11 967.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 261.00 | 11 182.00 | 37 079.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 408 299.00 | 5 408 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 679.00 | 536 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 502.00 | 127 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 497.00 | 71 497.00 | ||
VW T.V.A. | 106 559.00 | 106 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 330.00 | 18 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 306.00 | 51 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 994.00 | 6 331 915.00 | 37 079.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 285.00 | |||
YT Sous‐traitance | 321 387.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 080.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 706.00 | |||
ST Autres comptes | 1 155 730.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 903.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 030.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 957.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 987.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 664 610.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 964 725.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||