PBLF
Dépôt
| Dénomination | PBLF |
| Siren | 450567201 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6206 |
| Numéro de Gestion | 2013B00290 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 39 889.00 | 39 889.00 | ||
CU Autres participations | 1 804 057.00 | 1 804 057.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
BF Prêts | 357 639.00 | 357 639.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 953 358.00 | 1 673.00 | 2 951 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 515.00 | 74 584.00 | 14 931.00 | |
BZ Autres créances | 1 917 589.00 | 1 917 589.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607 244.00 | 1 607 244.00 | ||
CF Disponibilités | 219 993.00 | 219 993.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 834 341.00 | 74 584.00 | 3 759 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 700.00 | 76 257.00 | 6 711 443.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 255 250.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 125 525.00 | |||
DG Autres réserves | 169 787.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 818 749.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 695.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 519 007.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 812.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 910.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 192 436.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 443.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 101 076.00 | 101 076.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 076.00 | 101 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 076.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 517.00 | |||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 087.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 584.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 188.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 112.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 145 996.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 517.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 936.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 476.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 236 926.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 236 919.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 806.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 183.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 183.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 959.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 224.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 336.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 185.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 490.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 695.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 563.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 787.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 349.00 | 9.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 41 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 911 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | 2 953 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 1 087.00 | 8 352.00 | 1 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937.00 | 1 087.00 | 8 352.00 | 1 673.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 15 183.00 | 15 183.00 | ||
6T Sur comptes clients | 74 584.00 | 74 584.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 584.00 | 74 584.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 183.00 | 74 584.00 | 15 183.00 | 74 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 584.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 183.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 357 639.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 501.00 | |||
UX Autres créances clients | 14.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | |||
VB T. V. A. | 1 515.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 813 061.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 842.00 | 2 007 103.00 | 357 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | ||
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 812.00 | 167 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 436.00 | 192 436.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 203.00 | |||
ST Autres comptes | 6 314.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 517.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 215.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 235.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||