FORESSAIS
Dépôt
| Dénomination | FORESSAIS |
| Siren | 450581327 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52382 |
| Numéro de Gestion | 2003B17104 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS 13 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 191.00 | 1 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 11 020.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 923.00 | 12 565.00 | 358.00 | 1 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 600.00 | 97 600.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | 1 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 066.00 | 23 776.00 | 101 290.00 | 102 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026.00 | 3 026.00 | 2 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 979.00 | 523 979.00 | 595 810.00 | |
BZ Autres créances | 1 355 060.00 | 1 355 060.00 | 929 356.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | 100 200.00 | 401 786.00 | |
CF Disponibilités | 711 563.00 | 711 563.00 | 230 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | 4 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 700 244.00 | 2 700 244.00 | 2 165 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 310.00 | 23 776.00 | 2 801 535.00 | 2 268 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 475 652.00 | 357 341.00 | ||
DH Report à nouveau | 888 125.00 | 888 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 522.00 | 468 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 993 098.00 | 1 722 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 699.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 480.00 | 2 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 593.00 | 77 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 995.00 | 262 815.00 | ||
EA Autres dettes | 102 370.00 | 81 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 808 437.00 | 545 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 535.00 | 2 268 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 051 699.00 | 1 728 170.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 699.00 | 1 728 170.00 | ||
FQ Autres produits | 289.00 | 3 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 988.00 | 1 731 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 992.00 | 91 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -223.00 | 1 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 671 726.00 | 590 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 971.00 | 9 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 963.00 | 388 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 776.00 | 147 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 180.00 | 1 476.00 | ||
GE Autres charges | 284.00 | 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 307 669.00 | 1 228 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 744 318.00 | 503 767.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 835.00 | 136 626.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 295.00 | 1 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 540.00 | 134 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869 859.00 | 638 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | 2 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -2 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 621.00 | 167 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 723.00 | 1 868 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 202.00 | 1 400 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 522.00 | 468 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 593.00 | 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 516.00 | 2 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 23 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 99 653.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 592.00 | 125 066.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 191.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 989.00 | 192.00 | 23 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 787.00 | 1 180.00 | 192.00 | 23 776.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 523 979.00 | 523 979.00 | ||
VP Divers | 1 355 060.00 | 1 355 060.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 508.00 | 1 885 455.00 | 2 053.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 593.00 | 208 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 995.00 | 367 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 850.00 | 231 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 437.00 | 808 437.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||