KERGROUP
Dépôt
| Dénomination | KERGROUP |
| Siren | 450757562 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17380 |
| Numéro de Gestion | 2014B06500 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92051 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 283.00 | 56 926.00 | 36 357.00 | 43 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 729.00 | 43 533.00 | 3 196.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 146 728.00 | 104 426.00 | 42 302.00 | 50 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 818.00 | 113 000.00 | 20 818.00 | 20 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 309.00 | 28 739.00 | 298 570.00 | 210 114.00 |
BZ Autres créances | 99 836.00 | 99 836.00 | 79 473.00 | |
CF Disponibilités | 33 232.00 | 33 232.00 | 26 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | 9 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 604 196.00 | 141 739.00 | 462 457.00 | 346 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 924.00 | 246 165.00 | 504 759.00 | 396 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | 3 383.00 | ||
DH Report à nouveau | -379 096.00 | -388 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 750.00 | 9 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | -75 962.00 | -225 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 938.00 | 236 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 889.00 | 103 451.00 | ||
EA Autres dettes | 251 657.00 | 282 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 580 721.00 | 622 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 759.00 | 396 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 089.00 | 1 089.00 | 1 276.00 | |
FG Production vendue services | 1 620 207.00 | 114 540.00 | 1 734 747.00 | 1 665 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 297.00 | 116 890.00 | 1 738 187.00 | 1 666 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 907.00 | 10 837.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 098.00 | 1 677 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 363.00 | 12 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 594.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 996 640.00 | 1 058 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 246.00 | 77 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 350.00 | 351 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 886.00 | 130 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 232.00 | 9 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 080.00 | 7 156.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 820.00 | 1 664 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 278.00 | 13 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 142.00 | 4 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 142.00 | 4 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 527.00 | -4 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 750.00 | 9 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 713.00 | 1 677 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 963.00 | 1 668 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 750.00 | 9 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 633.00 | 1 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 350.00 | 1 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | 140 011.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 798.00 | 146 728.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 025.00 | 9 232.00 | 7 798.00 | 100 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 992.00 | 9 232.00 | 7 798.00 | 104 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 497.00 | 2 080.00 | 10 838.00 | 28 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 497.00 | 2 080.00 | 10 838.00 | 141 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 497.00 | 2 080.00 | 10 838.00 | 141 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 080.00 | 10 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 416.00 | |||
UX Autres créances clients | 292 893.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | |||
VB T. V. A. | 22 869.00 | |||
VP Divers | 17 661.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 029.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 395.00 | 378 117.00 | 59 278.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 938.00 | 181 385.00 | 21 553.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 086.00 | 62 086.00 | ||
VW T.V.A. | 27 778.00 | 27 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 243 658.00 | 243 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 721.00 | 559 168.00 | 21 553.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||