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PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE

Dépôt

DénominationPHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE
Siren450776505
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt24395
Numéro de Gestion2003B05802
Code Activité7739Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92500 RUEIL MALMAISON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 154 484 086.00 82 114 972.00 72 369 114.00 83 312 510.00
BF Prêts 10 264 468.00 10 264 468.00 8 664 158.00
BJ TOTAL (I) 91 976 668.00
BX Clients et comptes rattachés 906 371.00 120 225.00 786 146.00 813 465.00
BZ Autres créances 3 125 202.00 4 929.00 3 120 274.00 5 183 948.00
CF Disponibilités 418 994.00 418 994.00 278 228.00
CH Charges constatées d’avance 94 546.00 94 546.00 118 473.00
CJ TOTAL (II) 4 545 113.00 125 153.00 4 419 960.00 6 394 115.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 169 293 667.00 82 240 125.00 87 053 542.00 98 370 783.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 160 000.00 2 160 000.00
DH Report à nouveau -2 612 150.00 -3 592 224.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -37 575.00 980 075.00
DK Provisions réglementées 17 356 593.00 16 539 111.00
DL TOTAL (I) 16 866 868.00 16 086 962.00
DQ Provisions pour charges 50 000.00
DR TOTAL (IV) 50 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 67 255 229.00 79 120 115.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 104 305.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 231 761.00 1 103 435.00
DY Dettes fiscales et sociales 302 532.00 225 215.00
EA Autres dettes 637 324.00 1 075 913.00
EB Produits constatés d’avance (2) 655 523.00 709 143.00
EC TOTAL (IV) 70 186 674.00 82 233 822.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 87 053 542.00 98 370 783.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 29 318 057.00 29 318 057.00 28 945 916.00
FJ Chiffres d’affaires nets 29 318 057.00 29 318 057.00 28 945 916.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 110 699.00 112 059.00
FQ Autres produits 258 191.00 60 776.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 29 686 946.00 29 118 751.00
FW Autres achats et charges externes 1 188 820.00 1 135 497.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 49 750.00 67 167.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 24 184 590.00 22 603 829.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 120 225.00 110 699.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions -46 472.00 1 401.00
GE Autres charges 1 759 821.00 1 549 828.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 27 256 733.00 25 468 421.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 430 213.00 3 650 330.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 137 505.00 131 127.00
GP Total des produits financiers (V) 137 505.00 131 127.00
GR Intérêts et charges assimilées 600 677.00 873 874.00
GU Total des charges financières (VI) 600 677.00 873 874.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -463 173.00 -742 747.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 967 041.00 2 907 583.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 817 481.00 1 416 816.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 817 481.00 1 416 816.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -817 481.00 -1 416 816.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 187 134.00 510 694.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29 824 451.00 29 249 879.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29 862 026.00 28 269 805.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -37 575.00 980 075.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 980 075.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 155 597 096.00 15 001 011.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 664 158.00 2 630 468.00
0G ACQUISITIONS Total Général 164 261 254.00 17 631 479.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 114 021.00 154 484 086.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 030 158.00 10 264 468.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 144 179.00 164 748 554.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72 284 586.00 24 184 590.00 14 354 204.00 82 114 972.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 72 284 586.00 24 184 590.00 14 354 204.00 82 114 972.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 17 356 593.00
3Z Total Provisions réglementées 16 539 111.00 817 481.00 17 356 593.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 000.00 50 000.00
6T Sur comptes clients 110 699.00 120 225.00 110 699.00 120 225.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 401.00 3 528.00 4 929.00
7B Total Provisions pour dépréciation 112 100.00 123 752.00 110 699.00 125 153.00
7C TOTAL GENERAL 16 701 212.00 941 234.00 160 699.00 17 481 746.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 122 752.00 110 699.00
UJ ‐ Exceptionnelles 817 481.00 50 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 10 264 468.00 1 030 468.00
UX Autres créances clients 795 021.00
VM Impôts sur les bénéfices 125 407.00
VB T. V. A. 322 518.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 55 130.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 622 147.00
VS Charges constatées d’avance 94 546.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 390 587.00 5 101 457.00 9 234 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 67 255 229.00 21 939 029.00 43 946 700.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 231 761.00 1 231 761.00
8E Impôts sur les bénéfices 22 116.00 22 116.00
VW T.V.A. 232 942.00 232 942.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 47 474.00 47 474.00
VI Groupe et associés 531 969.00 531 969.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 209 661.00 209 661.00
8L Produits constatés d’avance 655 523.00 655 523.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 70 186 674.00 24 870 474.00 43 946 700.00 1 369 500.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 14 713 900.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 26 530 300.00