PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE |
| Siren | 450776505 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24395 |
| Numéro de Gestion | 2003B05802 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 484 086.00 | 82 114 972.00 | 72 369 114.00 | 83 312 510.00 |
BF Prêts | 10 264 468.00 | 10 264 468.00 | 8 664 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 91 976 668.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 906 371.00 | 120 225.00 | 786 146.00 | 813 465.00 |
BZ Autres créances | 3 125 202.00 | 4 929.00 | 3 120 274.00 | 5 183 948.00 |
CF Disponibilités | 418 994.00 | 418 994.00 | 278 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 546.00 | 94 546.00 | 118 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 545 113.00 | 125 153.00 | 4 419 960.00 | 6 394 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 293 667.00 | 82 240 125.00 | 87 053 542.00 | 98 370 783.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 612 150.00 | -3 592 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 575.00 | 980 075.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 356 593.00 | 16 539 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 866 868.00 | 16 086 962.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 255 229.00 | 79 120 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 305.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 761.00 | 1 103 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 532.00 | 225 215.00 | ||
EA Autres dettes | 637 324.00 | 1 075 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 523.00 | 709 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 186 674.00 | 82 233 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 053 542.00 | 98 370 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 318 057.00 | 29 318 057.00 | 28 945 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 318 057.00 | 29 318 057.00 | 28 945 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 699.00 | 112 059.00 | ||
FQ Autres produits | 258 191.00 | 60 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 686 946.00 | 29 118 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 188 820.00 | 1 135 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 750.00 | 67 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 184 590.00 | 22 603 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 225.00 | 110 699.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -46 472.00 | 1 401.00 | ||
GE Autres charges | 1 759 821.00 | 1 549 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 256 733.00 | 25 468 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 430 213.00 | 3 650 330.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 137 505.00 | 131 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 505.00 | 131 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 600 677.00 | 873 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 600 677.00 | 873 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -463 173.00 | -742 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 967 041.00 | 2 907 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 481.00 | 1 416 816.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 481.00 | 1 416 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 481.00 | -1 416 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 134.00 | 510 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 824 451.00 | 29 249 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 862 026.00 | 28 269 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 575.00 | 980 075.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 980 075.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 597 096.00 | 15 001 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664 158.00 | 2 630 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 261 254.00 | 17 631 479.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 114 021.00 | 154 484 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030 158.00 | 10 264 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 144 179.00 | 164 748 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 284 586.00 | 24 184 590.00 | 14 354 204.00 | 82 114 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 284 586.00 | 24 184 590.00 | 14 354 204.00 | 82 114 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 356 593.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 539 111.00 | 817 481.00 | 17 356 593.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 110 699.00 | 120 225.00 | 110 699.00 | 120 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 401.00 | 3 528.00 | 4 929.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 100.00 | 123 752.00 | 110 699.00 | 125 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 701 212.00 | 941 234.00 | 160 699.00 | 17 481 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 752.00 | 110 699.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 817 481.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 264 468.00 | 1 030 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 795 021.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 407.00 | |||
VB T. V. A. | 322 518.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622 147.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 546.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 390 587.00 | 5 101 457.00 | 9 234 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 255 229.00 | 21 939 029.00 | 43 946 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 761.00 | 1 231 761.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 116.00 | 22 116.00 | ||
VW T.V.A. | 232 942.00 | 232 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 474.00 | 47 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 531 969.00 | 531 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 661.00 | 209 661.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 655 523.00 | 655 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 186 674.00 | 24 870 474.00 | 43 946 700.00 | 1 369 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 713 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 530 300.00 | |||