VALLAIR CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | VALLAIR CAPITAL |
| Siren | 450794177 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3126 |
| Numéro de Gestion | 2007B00415 |
| Code Activité | 3831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Déols |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 1 157 423.00 | 4 133.00 | 1 153 290.00 | 1 153 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | 204 982.00 | |
BF Prêts | 12 342 823.00 | 12 342 823.00 | 10 972 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 347 271.00 | 347 271.00 | 248 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 862 517.00 | 4 133.00 | 16 858 384.00 | 12 579 518.00 |
BT Marchandises | 5 262 463.00 | 1 413 300.00 | 3 849 163.00 | 5 130 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 073.00 | 3 085 073.00 | 13 105 458.00 | |
BZ Autres créances | 173 158.00 | 173 158.00 | 1 431 883.00 | |
CF Disponibilités | 2 503 316.00 | 2 503 316.00 | 4 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 040.00 | 56 040.00 | 12 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 080 060.00 | 1 413 300.00 | 9 666 759.00 | 19 685 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 186.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 942 577.00 | 1 417 433.00 | 26 525 143.00 | 32 352 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 570.00 | 76 180.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 879 360.00 | 4 904 754.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 706.00 | 6 772.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 967.00 | 29 967.00 | ||
DG Autres réserves | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 441 936.00 | 1 154 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 598.00 | 1 289 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 634 831.00 | 7 463 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 186.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 186.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 704 090.00 | 8 563 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 334.00 | 15 582 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 848.00 | 250 909.00 | ||
EA Autres dettes | 56 040.00 | 390 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 890 313.00 | 24 786 163.00 | ||
ED (V) | 15 238.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 525 143.00 | 32 352 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 810 313.00 | 20 273 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 950 638.00 | 1 950 638.00 | 12 452 950.00 | |
FG Production vendue services | 13 236.00 | 844 921.00 | 858 157.00 | 49 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 236.00 | 2 795 559.00 | 2 808 795.00 | 12 501 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 186.00 | 415 381.00 | ||
FQ Autres produits | 5 415.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 395.00 | 12 917 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 738.00 | 14 558 020.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 606 843.00 | -3 143 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 011.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 838 524.00 | 830 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 495.00 | 43 002.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 674 295.00 | 739 005.00 | ||
GE Autres charges | 260 907.00 | 1 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 661 802.00 | 13 038 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 593.00 | -121 425.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 400 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 601.00 | 104 963.00 | ||
GN Différences positives de change | -1.00 | 51 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 601.00 | 1 556 826.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 186.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 634.00 | 126 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207 634.00 | 214 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 033.00 | 1 342 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 560.00 | 1 221 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 271.00 | 15 143.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 678.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 271.00 | 252 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 7 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 109.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 184 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 171.00 | 68 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 267.00 | 14 727 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 668.00 | 13 437 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 598.00 | 1 289 490.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 448.00 | 7 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583 651.00 | 27 510 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 583 651.00 | 27 510 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 231 422.00 | 16 862 517.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 231 422.00 | 16 862 517.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 186.00 | 88 186.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 133.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 739 005.00 | 674 295.00 | 1 413 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 138.00 | 674 295.00 | 1 417 433.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 831 324.00 | 674 295.00 | 88 186.00 | 1 417 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 674 295.00 | 88 186.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | ||
UP Prêts | 12 342 823.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 347 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 085 073.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 851.00 | |||
VB T. V. A. | 23 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 019 365.00 | 6 329 271.00 | 12 690 094.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 249.00 | 200 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 503 841.00 | 7 423 841.00 | 4 980 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 334.00 | 98 334.00 | ||
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 355.00 | 18 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 040.00 | 56 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 890 313.00 | 7 810 313.00 | 4 980 000.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 982 199.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791 548.00 | |||