FINANCIERE DELESTREZ
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DELESTREZ |
| Siren | 450867767 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003780 |
| Numéro de Gestion | 2003B00370 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 627.00 | 73 780.00 | 3 846.00 | |
AP Constructions | 2 206.00 | 2 206.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 7 696.00 | 2 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 729.00 | 327 809.00 | 120 919.00 | |
CU Autres participations | 3 651 215.00 | 9 146.00 | 3 642 068.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 415.00 | 24 415.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 214 324.00 | 420 640.00 | 3 793 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 046.00 | 544 046.00 | ||
BZ Autres créances | 1 092 479.00 | 1 092 479.00 | ||
CF Disponibilités | 914 411.00 | 914 411.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 557 070.00 | 2 557 070.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 395.00 | 420 640.00 | 6 350 754.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 662 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 166 200.00 | |||
DG Autres réserves | 3 556 255.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 241.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 775 696.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 246.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 246.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 551.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 131.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 450.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 704.00 | |||
EA Autres dettes | 28 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 508 811.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 754.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 811.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 759.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 234 191.00 | 234 191.00 | ||
FG Production vendue services | 1 138 009.00 | 1 138 009.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 201.00 | 1 372 201.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 249.00 | |||
FQ Autres produits | 49.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 373 500.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 109.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 376 298.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -9 926.00 | |||
FY Salaires et traitements | 419 098.00 | |||
FZ Charges sociales | 156 531.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 914.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 591.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 633.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 867.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 178 090.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 213 471.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 072.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 072.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 209 399.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 339 266.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 666.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 496.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 436.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 982.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 453.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 521.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 408.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 167.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 241.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 223.00 | 5 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 550.00 | 138 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676 066.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 839.00 | 143 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 77 627.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 471.00 | 460 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | 3 675 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 503.00 | 4 214 325.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 655.00 | 4 591.00 | 66 246.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 655.00 | 4 591.00 | 66 246.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 591.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 496.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 415.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 544 047.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 287 978.00 | |||
VB T. V. A. | 14 161.00 | |||
VP Divers | 29 351.00 | |||
VC Groupe et associés | 736 962.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 027.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 184.00 | 1 642 659.00 | 24 525.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 551.00 | 83 551.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 450.00 | 95 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 704.00 | 193 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 132.00 | 107 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 974.00 | 28 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 812.00 | 508 812.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 912.00 | |||