EPER-DIS
Dépôt
| Dénomination | EPER-DIS |
| Siren | 450945266 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6102 |
| Numéro de Gestion | 2003B00550 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51530 Dizy |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 889.00 | 225 944.00 | 9 945.00 | 7 684.00 |
AH Fonds commercial | 794 264.00 | 794 264.00 | 9 034 052.00 | |
AN Terrains | 1 023 149.00 | 72 947.00 | 950 202.00 | 952 642.00 |
AP Constructions | 13 899 838.00 | 6 375 591.00 | 7 524 247.00 | 8 038 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 709.00 | 1 862 284.00 | 851 425.00 | 851 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070 022.00 | 1 639 347.00 | 1 430 675.00 | 1 544 332.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 645 989.00 | 1 645 989.00 | 1 645 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 312 026.00 | 8 312 026.00 | 72 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 741 486.00 | 10 176 113.00 | 21 565 373.00 | 22 184 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 643.00 | 21 643.00 | 15 447.00 | |
BT Marchandises | 4 318 497.00 | 232 284.00 | 4 086 213.00 | 3 993 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 214.00 | 48 154.00 | 780 059.00 | 587 596.00 |
BZ Autres créances | 858 087.00 | 14 789.00 | 843 298.00 | 757 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 870 702.00 | 1 870 702.00 | 1 670 418.00 | |
CF Disponibilités | 951 944.00 | 951 944.00 | 1 028 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 015.00 | 225 015.00 | 176 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 074 103.00 | 295 227.00 | 8 778 876.00 | 8 229 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 815 589.00 | 10 471 340.00 | 30 344 250.00 | 30 413 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 401.00 | 809 401.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | ||
DG Autres réserves | 11 086 817.00 | 10 053 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 997.00 | 1 173 134.00 | ||
DK Provisions réglementées | 728 660.00 | 734 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 947 739.00 | 12 815 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 28 988.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 261 620.00 | 33 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 120.00 | 62 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 382 654.00 | 11 378 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 391.00 | 122 967.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 586.00 | 3 431 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537 893.00 | 2 093 402.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 150.00 | 446 945.00 | ||
EA Autres dettes | 59 967.00 | 58 113.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 615.00 | 3 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 132 391.00 | 17 535 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 344 250.00 | 30 413 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 793 097.00 | 8 624 634.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 047.00 | 664 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 681 257.00 | 57 681 257.00 | 51 738 120.00 | |
FD Production vendue biens | 57 603.00 | 57 603.00 | 52 701.00 | |
FG Production vendue services | 929 631.00 | 929 631.00 | 799 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 668 491.00 | 58 668 491.00 | 52 590 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 79 568.00 | 63 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 211.00 | 327 139.00 | ||
FQ Autres produits | 305 204.00 | 274 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 520 474.00 | 53 255 747.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 294 324.00 | 41 223 410.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 003.00 | -627 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 276.00 | 90 270.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 196.00 | 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 099 547.00 | 2 734 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 758.00 | 946 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 588 449.00 | 3 990 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 381 512.00 | 1 183 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 172 623.00 | 1 036 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 227.00 | 299 789.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 620.00 | 35 571.00 | ||
GE Autres charges | 29 466.00 | 17 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 164 605.00 | 50 931 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 355 870.00 | 2 324 190.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 436 472.00 | 399 268.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 969.00 | 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 747.00 | 49 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 716.00 | 50 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 217.00 | 295 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 264 217.00 | 295 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -233 501.00 | -244 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 685 896.00 | 1 680 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 692.00 | 147 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 75 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 248.00 | 158 348.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 941.00 | 381 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 080.00 | 220 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 033.00 | 80 084.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 660.00 | 149 815.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 773.00 | 450 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 168.00 | -68 918.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 825.00 | 103 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 346 242.00 | 334 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 764 131.00 | 53 687 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 486 134.00 | 52 513 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 997.00 | 1 173 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257 241.00 | 12 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 214 779.00 | 611 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 755.00 | 8 244 379.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 227 775.00 | 8 868 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 239 789.00 | 1 030 153.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 20 716 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | 9 995 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 239 789.00 | 115 119.00 | 31 741 486.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 505.00 | 10 439.00 | 225 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 827 951.00 | 1 162 184.00 | 39 967.00 | 9 950 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 043 456.00 | 1 172 623.00 | 39 967.00 | 10 176 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 728 660.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 734 760.00 | 49 660.00 | 55 760.00 | 728 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 225 136.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 984.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 059.00 | 261 620.00 | 59 559.00 | 264 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 902.00 | 232 284.00 | 242 902.00 | 232 284.00 |
6T Sur comptes clients | 37 794.00 | 48 154.00 | 37 794.00 | 48 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 034.00 | 14 789.00 | 28 034.00 | 14 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 731.00 | 295 227.00 | 308 731.00 | 295 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 550.00 | 606 507.00 | 424 050.00 | 1 288 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 556 847.00 | 341 802.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 660.00 | 82 248.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 312 026.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 778 417.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 204 476.00 | |||
VB T. V. A. | 151 524.00 | |||
VP Divers | 19 601.00 | |||
VC Groupe et associés | 101 865.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 307.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 225 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 223 342.00 | 1 911 316.00 | 8 312 026.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 047.00 | 138 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 244 606.00 | 1 960 319.00 | 6 052 948.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 694.00 | 18 822.00 | 54 872.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 586.00 | 2 964 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 144.00 | 1 146 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 829.00 | 551 829.00 | ||
VW T.V.A. | 146 491.00 | 146 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 429.00 | 693 429.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 150.00 | 59 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 697.00 | 50 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 967.00 | 59 967.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 257.00 | 7 793 097.00 | 6 107 821.00 | 2 231 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 407 037.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860 981.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | |||