SENAP
Dépôt
| Dénomination | SENAP |
| Siren | 451057376 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36950 |
| Numéro de Gestion | 2003B19645 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 144.00 | 76 144.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 473 103.00 | 473 103.00 | 17 245.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 247.00 | 2 247.00 | 2 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 351.00 | 29 351.00 | 28 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 581 645.00 | 550 047.00 | 31 598.00 | 48 310.00 |
BT Marchandises | 171 636.00 | 8 719.00 | 162 917.00 | 114 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 085.00 | 77 085.00 | 91 773.00 | |
BZ Autres créances | 249 854.00 | 7 784.00 | 242 070.00 | 176 005.00 |
CF Disponibilités | 58 758.00 | 58 758.00 | 187 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 563 251.00 | 16 503.00 | 546 748.00 | 570 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 896.00 | 566 550.00 | 578 346.00 | 618 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -555 528.00 | -555 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 009.00 | 68 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 139 813.00 | 17 804.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 22 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 425.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 25 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 123 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 25 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 377.00 | 332 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 959.00 | 100 621.00 | ||
EA Autres dettes | 100.00 | -5 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 425 934.00 | 575 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 346.00 | 618 629.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 032 032.00 | 2 032 032.00 | 2 187 389.00 | |
FG Production vendue services | 43 825.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 032.00 | 2 032 032.00 | 2 231 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 617.00 | 42 801.00 | ||
FQ Autres produits | 11 701.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 109 351.00 | 2 274 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 537 144.00 | 1 651 711.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 733.00 | -4 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 398.00 | 261 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 15 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 171 684.00 | 164 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 969.00 | 38 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 696.00 | 39 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 719.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 600.00 | |||
GE Autres charges | 32 058.00 | 12 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 001 706.00 | 2 201 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 645.00 | 72 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 506.00 | 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 506.00 | 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 506.00 | -749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 139.00 | 71 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 35 721.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 314.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 856.00 | 114.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 373.00 | 35 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 39 377.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 503.00 | 39 377.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 870.00 | -3 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 724.00 | 2 309 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 715.00 | 2 241 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 009.00 | 68 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 623.00 | 26 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 818.00 | 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 241.00 | 26 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 207.00 | 551 494.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 207.00 | 581 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 821.00 | 28 676.00 | 49 448.00 | 412 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 621.00 | 28 676.00 | 49 448.00 | 412 850.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 025.00 | 12 425.00 | 12 600.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 205 310.00 | 68 113.00 | 137 197.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 719.00 | 8 719.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 784.00 | 7 784.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 094.00 | 8 719.00 | 68 113.00 | 153 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 119.00 | 8 719.00 | 80 538.00 | 166 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 719.00 | 25 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 351.00 | 29 351.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 154.00 | 4 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 930.00 | 72 930.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 674.00 | 41 674.00 | ||
VB T. V. A. | 15 545.00 | 15 545.00 | ||
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 183 105.00 | 183 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 208.00 | 332 857.00 | 29 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 195.00 | 5 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 377.00 | 325 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 226.00 | 61 226.00 | ||
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 934.00 | 425 934.00 | ||