LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS
Dépôt
| Dénomination | LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS |
| Siren | 451109771 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1350 |
| Numéro de Gestion | 2007B00045 |
| Code Activité | 4932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60600 CLERMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 054.00 | 368 054.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 245 606.00 | 212 600.00 | 33 006.00 | |
CU Autres participations | 60 500.00 | 60 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 290 741.00 | 290 741.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 973 253.00 | 581 707.00 | 391 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 742.00 | 1 139 742.00 | ||
BZ Autres créances | 1 572 917.00 | 1 572 917.00 | ||
CF Disponibilités | 829 671.00 | 829 671.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 160 595.00 | 160 595.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 702 925.00 | 3 702 925.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 178.00 | 581 707.00 | 4 094 471.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 995.00 | |||
DG Autres réserves | 38 005.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 117.00 | |||
DL TOTAL (I) | 481 117.00 | |||
DP Provisions pour risques | 258 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 258 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 484.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 547.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 910 133.00 | |||
EA Autres dettes | 11 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 354 854.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 471.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 210.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 760.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 860 707.00 | 8 860 707.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 860 707.00 | 8 860 707.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 219 151.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 280.00 | |||
FQ Autres produits | 33.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 151 171.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 342 286.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 255.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 677 317.00 | |||
FZ Charges sociales | 901 541.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 399.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 500.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 190 334.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 162.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 165.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 346.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 346.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 816.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 805.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 055.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 122.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 122.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 572.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 456.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 117.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 879.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 280.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 354.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 902.00 | 1 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 858.00 | 169 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 114.00 | 170 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 246 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 981.00 | 351 241.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 981.00 | 490.00 | 973 253.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 871.00 | 5 183.00 | 368 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 927.00 | 21 216.00 | 490.00 | 213 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 799.00 | 26 399.00 | 490.00 | 581 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 112 500.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 146 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 53 500.00 | 258 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | 53 500.00 | 258 500.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 290 741.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 139 742.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 871.00 | |||
VB T. V. A. | 76 107.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 270.00 | |||
VC Groupe et associés | 737 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 929.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 160 595.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 994.00 | 2 873 253.00 | 290 741.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326 484.00 | 1 326 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 547.00 | 614 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 399.00 | 218 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 034.00 | 443 034.00 | ||
VW T.V.A. | 228 064.00 | 228 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 636.00 | 20 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 454.00 | 1 536 210.00 | 1 330 244.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | 329.00 | ||