CANAL B.A.B.
Dépôt
| Dénomination | CANAL B.A.B. |
| Siren | 451193320 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6654 |
| Numéro de Gestion | 2003B00789 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2021
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 528.00 | 23 999.00 | 530.00 | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 536.00 | 91 707.00 | 21 829.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 684.00 | 988 428.00 | 188 256.00 | 213 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 140.00 | |||
CU Autres participations | 1 285 129.00 | 1 285 129.00 | 1 259 629.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 750.00 | 49 750.00 | 41 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 865.00 | 76 865.00 | 75 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 726 492.00 | 1 104 133.00 | 1 622 358.00 | 1 635 063.00 |
BT Marchandises | 2 393 810.00 | 202 109.00 | 2 191 701.00 | 1 646 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | 13 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 847.00 | 143 847.00 | 41 497.00 | |
BZ Autres créances | 362 156.00 | 362 156.00 | 284 089.00 | |
CF Disponibilités | 297 927.00 | 297 927.00 | 257 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 336 052.00 | 336 052.00 | 351 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 534 092.00 | 202 109.00 | 3 331 983.00 | 2 594 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 583.00 | 1 306 242.00 | 4 954 341.00 | 4 229 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 936.00 | 315 936.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 658.00 | 39 658.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 444.00 | 31 444.00 | ||
DG Autres réserves | 652 981.00 | 571 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 185.00 | 365 478.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 578.00 | 90 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 571 782.00 | 1 415 049.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 165.00 | 12 013.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 165.00 | 12 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 193.00 | 746 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 074.00 | 483 443.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 535.00 | 881 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 722 547.00 | 664 499.00 | ||
EA Autres dettes | 32 264.00 | 25 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 375 394.00 | 2 802 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 341.00 | 4 229 082.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 926.00 | 2 802 020.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 717.00 | 42 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 520 933.00 | 11 520 933.00 | 9 763 479.00 | |
FD Production vendue biens | 2 517.00 | 2 517.00 | 3 282.00 | |
FG Production vendue services | 9 456.00 | 9 456.00 | 1 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 532 907.00 | 11 532 907.00 | 9 767 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 161.00 | 151 877.00 | ||
FQ Autres produits | 7 070.00 | 11 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 750 138.00 | 9 931 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 065 695.00 | 6 585 557.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -604 319.00 | -328 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 785.00 | 15 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 850 489.00 | 1 500 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 559.00 | 164 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 149 228.00 | 980 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 142.00 | 355 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 605.00 | 88 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 109.00 | 143 387.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 165.00 | 12 013.00 | ||
GE Autres charges | 17 978.00 | 13 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 332 436.00 | 9 531 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 417 703.00 | 399 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 101 966.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138 059.00 | 115 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240 025.00 | 115 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 411.00 | 22 384.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 487.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 411.00 | 34 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 210 613.00 | 80 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 628 316.00 | 479 868.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | 1 931.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 769.00 | 7 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475.00 | 9 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 660.00 | 2 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 2 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 815.00 | 6 854.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 902.00 | 117 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 044.00 | 3 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 638.00 | 10 055 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 554 453.00 | 9 690 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 185.00 | 365 478.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 761.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 074.00 | 11 592.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 135.00 | 393.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 738.00 | 56 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 844.00 | 34 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 717.00 | 92 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 140.00 | 1 125.00 | 1 290 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 411 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 140.00 | 1 125.00 | 2 726 492.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 262.00 | 737.00 | 23 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 392.00 | 80 868.00 | 1 125.00 | 1 080 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 654.00 | 81 605.00 | 1 125.00 | 1 104 133.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 86 578.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 687.00 | 2 660.00 | 6 769.00 | 86 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 013.00 | 7 165.00 | 12 013.00 | 7 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 387.00 | 202 109.00 | 143 387.00 | 202 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 387.00 | 202 109.00 | 143 387.00 | 202 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 087.00 | 211 934.00 | 162 169.00 | 295 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 274.00 | 155 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 660.00 | 6 769.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 76 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 143 847.00 | |||
VB T. V. A. | 13 869.00 | |||
VP Divers | 3 557.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 336 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 920.00 | 842 055.00 | 76 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 733.00 | 93 733.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 460.00 | 166 992.00 | 363 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 535.00 | 799 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 335 151.00 | 335 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 748.00 | 123 748.00 | ||
VW T.V.A. | 189 867.00 | 189 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 782.00 | 73 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 195 074.00 | 1 195 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 264.00 | 32 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 614.00 | 3 010 146.00 | 363 467.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 342.00 | |||