ACTICALL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ACTICALL FRANCE |
| Siren | 451208292 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43432 |
| Numéro de Gestion | 2003B19220 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625 607.00 | 3 365 280.00 | 260 327.00 | 310 620.00 |
AH Fonds commercial | 11 858 214.00 | 2 371 649.00 | 9 486 565.00 | 10 672 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732 502.00 | 3 067 528.00 | 664 973.00 | 767 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 245 403.00 | 11 162 589.00 | 5 082 814.00 | 6 387 800.00 |
BF Prêts | 2 115 647.00 | 2 115 647.00 | 2 115 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 429 758.00 | 25 376.00 | 1 404 383.00 | 1 849 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 007 131.00 | 19 992 422.00 | 19 014 709.00 | 22 103 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 908.00 | 159 908.00 | 22 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 489 730.00 | 60 489 730.00 | 49 708 298.00 | |
BZ Autres créances | 13 092 342.00 | 13 092 342.00 | 18 497 862.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 114.00 | 59 114.00 | 59 114.00 | |
CF Disponibilités | 35 717 101.00 | 35 717 101.00 | 24 619 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 699 377.00 | 1 699 377.00 | 1 810 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 111 217 572.00 | 111 217 572.00 | 94 716 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 224 703.00 | 19 992 422.00 | 130 232 282.00 | 116 820 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 366 000.00 | 5 366 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 742.00 | 1 835 742.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | -58 101.00 | -58 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 536 600.00 | 536 600.00 | ||
DG Autres réserves | 4 930 051.00 | 4 830 218.00 | ||
DH Report à nouveau | 327.00 | 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659 061.00 | 4 699 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 269 680.00 | 17 210 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 615 393.00 | 725 436.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 685 022.00 | 4 323 961.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 300 415.00 | 5 049 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 822.00 | 1 974 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705 000.00 | 4 705 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 066 966.00 | 34 706 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 152 032.00 | 32 760 443.00 | ||
EA Autres dettes | 21 835 828.00 | 19 230 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 538.00 | 1 182 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 662 187.00 | 94 560 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 232 282.00 | 116 820 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 066 414.00 | 93 598 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 197 344 568.00 | 2 803 628.00 | 200 148 196.00 | 189 283 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 344 568.00 | 2 803 628.00 | 200 148 196.00 | 189 283 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 672.00 | 173 281.00 | ||
FQ Autres produits | 1 798.00 | 16 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 200 294 666.00 | 189 472 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778 819.00 | 979 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 814 885.00 | 60 738 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 174 725.00 | 4 976 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 516 724.00 | 86 322 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 327 729.00 | 25 045 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 361 749.00 | 3 640 836.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 428 338.00 | 372 618.00 | ||
GE Autres charges | 2 423 743.00 | 2 275 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 193 826 712.00 | 184 350 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 467 954.00 | 5 121 952.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 074.00 | 12 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 016.00 | 259.00 | ||
GN Différences positives de change | 442 669.00 | 184 289.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 454 759.00 | 197 411.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 440.00 | 85 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 556.00 | 121 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 996.00 | 206 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 286 763.00 | -8 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 754 717.00 | 5 113 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 384.00 | 3 240.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 646.00 | 168 386.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 030.00 | 171 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 937.00 | 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 059.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 603.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 540.00 | 73 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 490.00 | 97 982.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 539.00 | 80 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 906 607.00 | 430 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 199 455.00 | 189 841 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 540 394.00 | 185 141 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659 061.00 | 4 699 833.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 438.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 423 418.00 | 2 275 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 339 270.00 | 144 551.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 404 479.00 | 573 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990 857.00 | 39 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 734 605.00 | 757 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 483 821.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 977 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484 486.00 | 3 545 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 486.00 | 39 007 131.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356 256.00 | 1 380 672.00 | 5 736 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 249 040.00 | 1 981 077.00 | 14 230 117.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 605 297.00 | 3 361 749.00 | 19 967 046.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 290 413.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 685 022.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 324 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 049 397.00 | 597 381.00 | 346 363.00 | 5 300 415.00 |
060 Stock marchandises | 253 760.00 | 25 376.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 376.00 | 25 376.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 074 773.00 | 597 381.00 | 346 363.00 | 5 325 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 428 338.00 | 140 717.00 | ||
UG ‐ Financières | 73 440.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 603.00 | 205 646.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 115 647.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 429 758.00 | |||
UX Autres créances clients | 60 489 730.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 111 671.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 912.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | |||
VB T. V. A. | 1 540 195.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 464.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 015 253.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 699 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 826 855.00 | 75 281 450.00 | 3 545 406.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 822.00 | 566 050.00 | 595 772.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 705 000.00 | 4 705 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 066 966.00 | 43 066 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785 031.00 | 9 785 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195 896.00 | 12 195 896.00 | ||
VW T.V.A. | 12 956 881.00 | 12 956 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 224.00 | 214 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 491 889.00 | 491 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 343 939.00 | 21 343 939.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 740 538.00 | 740 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 662 187.00 | 106 066 414.00 | 595 772.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 48 812 408.00 | 41 411 501.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800 441.00 | 8 036 910.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 818 450.00 | 1 500 836.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 763 652.00 | 1 070 942.00 | ||
ST Autres comptes | 8 619 934.00 | 8 717 926.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 814 885.00 | 60 738 115.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 339 018.00 | 2 362 669.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835 707.00 | 2 613 343.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 174 725.00 | 4 976 012.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 704 612.00 | 37 666 979.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 290 249.00 | 5 125 585.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4 826.00 | |||