RESIDENCE HERRI-BURUA - L OREE DU VILLAGE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE HERRI-BURUA - L OREE DU VILLAGE |
| Siren | 451290761 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4223 |
| Numéro de Gestion | 2003B00806 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Arbonne |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 2 887.00 | 1 480.00 | |
AN Terrains | 13 415.00 | 123.00 | 13 292.00 | 9 602.00 |
AP Constructions | 97 486.00 | 64 663.00 | 32 823.00 | 37 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 037.00 | 78 581.00 | 21 456.00 | 21 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 048.00 | 156 196.00 | 179 852.00 | 96 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 095.00 | 89 095.00 | 103 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 640 448.00 | 302 451.00 | 337 997.00 | 268 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | 11 141.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | 4 243.00 | 46 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 636.00 | 8 238.00 | 17 398.00 | 27 933.00 |
BZ Autres créances | 1 402 922.00 | 1 402 922.00 | 1 009 876.00 | |
CF Disponibilités | 41 100.00 | 41 100.00 | 231 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | 1 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 486 949.00 | 8 238.00 | 1 478 711.00 | 1 317 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 397.00 | 310 689.00 | 1 816 708.00 | 1 586 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 18.00 | |||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 958.00 | 356 362.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 480.00 | |||
DL TOTAL (I) | 425 689.00 | 364 630.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 468.00 | 131 968.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 468.00 | 131 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 252.00 | 104 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 092.00 | 11 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 442.00 | 420 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 586.00 | 460 462.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 474.00 | 64 235.00 | ||
EA Autres dettes | 7 432.00 | 8 282.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 274.00 | 19 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 269 551.00 | 1 089 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 708.00 | 1 586 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 163 509.00 | 4 163 509.00 | 4 081 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 509.00 | 4 163 509.00 | 4 081 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 817.00 | 148 181.00 | ||
FQ Autres produits | 146.00 | 784.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 253 473.00 | 4 230 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 284.00 | 57 402.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 141.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 313 028.00 | 1 312 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 086.00 | 168 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 460 983.00 | 1 492 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 350.00 | 585 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 919.00 | 29 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 238.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 512.00 | |||
GE Autres charges | 1 195.00 | 1 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 659 943.00 | 3 660 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 593 530.00 | 569 557.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 721.00 | 17 809.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 681.00 | 17 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 280.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 280.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 401.00 | 17 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 629 931.00 | 587 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 613.00 | 53 733.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 939.00 | 53 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875.00 | 52 728.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 343.00 | 52 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 596.00 | 1 006.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 467.00 | 91 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 102.00 | 140 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 093.00 | 4 301 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 135.00 | 3 945 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 958.00 | 356 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 567.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 348.00 | 173 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 148.00 | 175 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 318.00 | 2 550.00 | 636 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 318.00 | 2 550.00 | 640 448.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 87.00 | 2 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 731.00 | 46 832.00 | 299 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 531.00 | 46 919.00 | 302 451.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 468.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 968.00 | 10 500.00 | 121 468.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | 8 238.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 238.00 | 8 238.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 131 968.00 | 8 238.00 | 10 500.00 | 129 707.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 692.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 945.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | |||
VB T. V. A. | 97 946.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 798.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 271 202.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 466.00 | 1 430 466.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 800.00 | 109 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 442.00 | 420 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 665.00 | 243 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 228.00 | 218 228.00 | ||
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 474.00 | 62 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 452.00 | 164 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 274.00 | 17 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 703.00 | 1 141 903.00 | 109 800.00 | |