Numen Solutions
Dépôt
| Dénomination | Numen Solutions |
| Siren | 451337810 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21130 |
| Numéro de Gestion | 2011B20524 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128 467.00 | 809 196.00 | 1 319 271.00 | 501 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645 070.00 | 645 070.00 | 480 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 041.00 | 319 384.00 | 61 657.00 | 66 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | 10 232.00 | 10 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 509.00 | 45 509.00 | 48 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 210 319.00 | 1 128 580.00 | 2 081 739.00 | 1 106 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 010.00 | 27 980.00 | 538 029.00 | 782 444.00 |
BZ Autres créances | 196 806.00 | 196 806.00 | 223 426.00 | |
CF Disponibilités | 34 213.00 | 34 213.00 | 55 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 825.00 | 44 825.00 | 50 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 841 854.00 | 27 980.00 | 813 874.00 | 1 111 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 173.00 | 1 156 560.00 | 2 895 613.00 | 2 218 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 118.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 225.00 | 63 225.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 400.00 | 508 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 886 158.00 | -1 501 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606 430.00 | -1 385 127.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 272.00 | 49 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 329 569.00 | -2 259 904.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 125 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 125 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 762.00 | 126 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 013.00 | 2 364 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 131.00 | 361 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 632 009.00 | 684 450.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | |||
EA Autres dettes | 91 309.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 359.00 | 724 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 516 044.00 | 4 352 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 613.00 | 2 218 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 080.00 | 4 081 113.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 055 366.00 | 145 743.00 | 2 201 110.00 | 2 702 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 366.00 | 145 743.00 | 2 201 110.00 | 2 702 154.00 |
FN Production immobilisée | 1 260 632.00 | 706 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 026.00 | 54 964.00 | ||
FQ Autres produits | 31 746.00 | 15 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 507 514.00 | 3 479 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 622 801.00 | 1 683 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 770.00 | 95 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 775 435.00 | 1 909 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 785 037.00 | 862 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 642.00 | 226 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 627.00 | 2 501.00 | ||
GE Autres charges | 4 871.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 626 184.00 | 4 780 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 118 670.00 | -1 301 180.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 171.00 | 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 800 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 800 171.00 | 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 938.00 | 26 188.00 | ||
GS Différences négatives de change | 90.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 029.00 | 26 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 770 143.00 | -26 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 651 473.00 | -1 327 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 562.00 | 26.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 562.00 | 26.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 14 740.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | 43 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 605.00 | 57 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 043.00 | -57 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 413 247.00 | 3 479 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 817.00 | 4 864 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606 430.00 | -1 385 127.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 026.00 | 4 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 905.00 | 1 260 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 969.00 | 18 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 397.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 272.00 | 1 278 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | 55 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 656.00 | 3 210 319.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 291.00 | 277 904.00 | 809 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 646.00 | 22 738.00 | 319 384.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 937.00 | 300 642.00 | 1 128 580.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 272.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 230.00 | 605.00 | 17 562.00 | 32 272.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 75 000.00 | 50 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 353.00 | 19 627.00 | 27 980.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 353.00 | 19 627.00 | 27 980.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 182 583.00 | 20 232.00 | 92 562.00 | 110 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 627.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 605.00 | 92 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 509.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 118.00 | |||
UX Autres créances clients | 536 892.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | |||
VB T. V. A. | 28 527.00 | |||
VC Groupe et associés | 51 999.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 149.00 | 778 523.00 | 74 627.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 762.00 | 30 318.00 | 46 444.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 013.00 | 826 013.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 131.00 | 315 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 461.00 | 250 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 698.00 | 236 698.00 | ||
VW T.V.A. | 114 104.00 | 114 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 746.00 | 30 746.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 562 359.00 | 562 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 044.00 | 2 369 600.00 | 146 444.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 385.00 | |||