EMERA EXPLOITATIONS
Dépôt
| Dénomination | EMERA EXPLOITATIONS |
| Siren | 451354005 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1630 |
| Numéro de Gestion | 2015B01162 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06254 MOUGINS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470 148.00 | 176 850.00 | 6 293 298.00 | 6 299 935.00 |
AH Fonds commercial | 19 555 404.00 | 19 555 404.00 | 19 555 404.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 233.00 | 201 233.00 | 201 233.00 | |
AN Terrains | 92 694.00 | 90 673.00 | 2 022.00 | 4 516.00 |
AP Constructions | 12 486 480.00 | 5 182 193.00 | 7 304 287.00 | 8 129 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364 798.00 | 3 161 518.00 | 1 203 280.00 | 1 207 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 907 173.00 | 6 448 514.00 | 2 458 659.00 | 2 675 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 216 697.00 | 8 216 697.00 | 2 617 470.00 | |
CU Autres participations | 14 491 105.00 | 4 748.00 | 14 486 358.00 | 20 826 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 881.00 | 30 881.00 | 30 881.00 | |
BF Prêts | 440 000.00 | 440 000.00 | 440 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 619 949.00 | 10 619 949.00 | 2 171 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 876 561.00 | 15 064 495.00 | 70 812 066.00 | 64 159 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 238.00 | 63 238.00 | 62 811.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 106.00 | 25 106.00 | 12 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 806.00 | 139 107.00 | 2 212 700.00 | 1 646 008.00 |
BZ Autres créances | 32 621 626.00 | 32 621 626.00 | 26 601 428.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | 8 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 565 256.00 | 8 565 256.00 | 4 847 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 418.00 | 92 418.00 | 78 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 919 449.00 | 139 107.00 | 51 780 343.00 | 41 648 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 796 011.00 | 15 203 602.00 | 122 592 409.00 | 105 808 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 361 410.00 | 34 361 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 360 000.00 | 1 765 000.00 | ||
DG Autres réserves | 699 504.00 | 714 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 794 139.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 962 724.00 | 11 810 281.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 795.00 | 16 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 171 552.00 | 122 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 364 124.00 | 48 790 389.00 | ||
DP Provisions pour risques | 339 273.00 | 184 397.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 339 273.00 | 184 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 798 043.00 | 22 108 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250 685.00 | 23 895 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 992.00 | 4 591 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252 563.00 | 3 997 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 386 306.00 | 819 472.00 | ||
EA Autres dettes | 1 350 119.00 | 877 149.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 304.00 | 544 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 889 012.00 | 56 833 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 592 409.00 | 105 808 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 225 523.00 | 47 225 523.00 | 45 447 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 225 523.00 | 47 225 523.00 | 45 447 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 601.00 | 9 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 026 005.00 | 836 644.00 | ||
FQ Autres produits | 47 066.00 | 47 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 301 194.00 | 46 340 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001 843.00 | 1 916 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427.00 | 4 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 278 385.00 | 13 737 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243 177.00 | 2 187 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 716 554.00 | 15 870 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 695 085.00 | 6 351 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 828 237.00 | 1 754 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 210.00 | 31 053.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 545.00 | 146 087.00 | ||
GE Autres charges | 91 623.00 | 63 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 985 234.00 | 42 062 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 315 960.00 | 4 278 444.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 347 453.00 | 8 690 296.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 200.00 | 6 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 583 839.00 | 505 118.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 312.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 945 804.00 | 9 201 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 833 503.00 | 764 481.00 | ||
GS Différences négatives de change | 499.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 833 503.00 | 764 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 112 301.00 | 8 436 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 428 262.00 | 12 715 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 403.00 | 3 280.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 606.00 | 1 994.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 940.00 | 53 462.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 949.00 | 58 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 479.00 | 24 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 262.00 | 12 991.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 078.00 | 8 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 819.00 | 45 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 130.00 | 12 958.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 598.00 | 166 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 369 070.00 | 751 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 360 947.00 | 55 601 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 398 223.00 | 43 791 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 962 724.00 | 11 810 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 203 837.00 | 26 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 883 494.00 | 6 709 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 087 331.00 | 6 735 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 26 226 784.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 103.00 | 202 822.00 | 34 067 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 103.00 | 206 113.00 | 60 294 626.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 265.00 | 32 875.00 | 3 291.00 | 176 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 267 408.00 | 1 795 362.00 | 179 872.00 | 14 882 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 414 673.00 | 1 828 237.00 | 183 163.00 | 15 059 749.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 171 552.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 169 752.00 | 1 800.00 | 171 552.00 | |
4A Provisions pour litiges | 12 277.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 326 995.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 732.00 | 26 822.00 | 66 283.00 | 339 271.00 |
6T Sur comptes clients | 59 137.00 | 110 210.00 | 30 241.00 | 139 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 137.00 | 110 210.00 | 30 241.00 | 139 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 621.00 | 138 832.00 | 96 524.00 | 649 929.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 619 949.00 | 19 746.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 146 771.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 205 036.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 106 908.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248 384.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 902 288.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364 047.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 125 801.00 | 35 525 598.00 | 10 600 204.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 197 327.00 | 6 197 327.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 600 716.00 | 6 482 844.00 | 16 466 342.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817 883.00 | 2 817 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 992.00 | 3 647 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508 431.00 | 1 508 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661 633.00 | 1 661 633.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | ||
VW T.V.A. | 151 145.00 | 151 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 709.00 | 930 709.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 386 306.00 | 5 386 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 432 802.00 | 22 432 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 119.00 | 1 350 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 203 304.00 | 203 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 889 012.00 | 52 771 140.00 | 16 466 342.00 | 2 651 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 420 426.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 635 880.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 650.00 | |||