Urbaneo
Dépôt
| Dénomination | Urbaneo |
| Siren | 451503668 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11697 |
| Numéro de Gestion | 2004B00501 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 15 055.00 | ||
AP Constructions | 460 767.00 | 110 318.00 | 350 449.00 | 515 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 279.00 | 30 871.00 | 20 408.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 497.00 | 69 707.00 | 56 789.00 | 70 367.00 |
CU Autres participations | 14 215.00 | 14 215.00 | 14 215.00 | |
BF Prêts | 18 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | 10 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 684 413.00 | 225 951.00 | 458 461.00 | 629 763.00 |
BT Marchandises | 3 293 439.00 | 253 134.00 | 3 040 306.00 | 2 996 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 353.00 | 15 353.00 | 4 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 021.00 | 36 702.00 | 107 319.00 | 451 222.00 |
BZ Autres créances | 1 158 276.00 | 1 158 276.00 | 967 117.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | 22 500.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 413 414.00 | 413 414.00 | 158 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | 22 889.00 | 22 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 069 891.00 | 289 836.00 | 4 780 056.00 | 4 630 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 304.00 | 515 787.00 | 5 238 517.00 | 5 260 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 017.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 822 863.00 | 822 863.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 286.00 | 82 286.00 | ||
DG Autres réserves | 134 083.00 | 61 274.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 399.00 | 122 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 062 632.00 | 1 089 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 684.00 | 2 262 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 899.00 | 354 924.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 214.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 448.00 | 545 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 539.00 | 92 754.00 | ||
EA Autres dettes | 529 102.00 | 910 268.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749.00 | 3 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 173 635.00 | 4 168 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 517.00 | 5 260 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 846.00 | 3 792 196.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170 481.00 | 1 816 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 154.00 | 22 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 015.00 | 6 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 224.00 | 28 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 321.00 | 638 543.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | 30 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 721.00 | 684 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 406.00 | 41 762.00 | 21 272.00 | 210 896.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 461.00 | 41 762.00 | 21 272.00 | 225 951.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 215 342.00 | 37 791.00 | 253 134.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 117.00 | 28 585.00 | 36 702.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 459.00 | 66 377.00 | 289 836.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 225 709.00 | 66 377.00 | 292 086.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 377.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 017.00 | |||
UX Autres créances clients | 100 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | |||
VB T. V. A. | 136 422.00 | |||
VP Divers | 3 961.00 | |||
VC Groupe et associés | 282 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 093.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 786.00 | 1 281 169.00 | 60 617.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 249.00 | 1 177 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 435.00 | 40 646.00 | 97 486.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 448.00 | 325 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | ||
VW T.V.A. | 49 136.00 | 49 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 330 564.00 | 330 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 102.00 | 529 102.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 421.00 | 2 466 632.00 | 97 486.00 | 202 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 013.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 514.00 | |||