FARBAL
Dépôt
| Dénomination | FARBAL |
| Siren | 451570030 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1717 |
| Numéro de Gestion | 2017B00062 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 983 783.00 | 369 783.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | |||
AN Terrains | 18 038.00 | 18 038.00 | ||
AP Constructions | 47 321.00 | 59 028.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 158.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 724.00 | 567.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 2 485.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 039 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 088 570.00 | 1 486 716.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 247 916.00 | |||
BN En cours de production de biens | 107 296.00 | |||
BT Marchandises | 4 905.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 353 594.00 | |||
BZ Autres créances | 31 142.00 | 10 288.00 | ||
CF Disponibilités | 206 868.00 | 30.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 673.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 975 594.00 | 10 517.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 163.00 | 1 497 233.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 860 250.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 351.00 | 860 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 399.00 | -25 774.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 060.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 275 759.00 | 875 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 744.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 744.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 744.00 | 195 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 860.00 | 336 384.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 934.00 | 2 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 739.00 | 38 300.00 | ||
EA Autres dettes | 406.00 | 49 022.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 878.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 776 660.00 | 621 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 163.00 | 1 497 233.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 560.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 500.00 | 187 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 089.00 | 27 089.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 822 526.00 | 254 830.00 | 2 077 356.00 | 225 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 615.00 | 254 830.00 | 2 104 445.00 | 225 989.00 |
FM Production stockée | -92 268.00 | |||
FN Production immobilisée | 19 973.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 346.00 | |||
FQ Autres produits | 134.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 063 630.00 | 225 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 716.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -822.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 547 023.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 074.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 470 153.00 | 27 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 118.00 | 16 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 477 169.00 | 86 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 038.00 | 36 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 833.00 | 13 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 744.00 | |||
GE Autres charges | 769.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 664.00 | 180 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 343 966.00 | 45 942.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 148 320.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 148 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 559.00 | 8 340.00 | ||
GS Différences négatives de change | 109.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 667.00 | 8 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 654.00 | -8 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 487 620.00 | 37 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 346.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 613.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 447.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 668.00 | 63 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 564.00 | 225 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 166.00 | 251 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 399.00 | -25 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 660.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 027.00 | 583.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 148.00 | 33 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 079.00 | 33 805.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 660.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 1 015 102.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090 645.00 | 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 093 912.00 | 2 034 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 660.00 | 26 660.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 244.00 | 121.00 | 8 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 934.00 | 22 711.00 | 3 267.00 | 911 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 837.00 | 22 833.00 | 3 267.00 | 946 403.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 531.00 | 11 744.00 | 11 531.00 | 11 744.00 |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 746.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 277.00 | 11 744.00 | 12 277.00 | 11 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 744.00 | 12 277.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 353 594.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | |||
VB T. V. A. | 11 604.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 079.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 673.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 009.00 | 409 009.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 744.00 | 22 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 934.00 | 166 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 893.00 | 64 893.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | ||
VW T.V.A. | 45 190.00 | 45 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 755.00 | 22 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 194 860.00 | 194 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86 878.00 | 86 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 560.00 | 643 560.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | |||