ScanSource Video Communications
Dépôt
| Dénomination | ScanSource Video Communications |
| Siren | 451668347 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7821 |
| Numéro de Gestion | 2004B00226 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 280.00 | 64 200.00 | 7 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 047.00 | 949 643.00 | 708 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 678.00 | 83 678.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 813 007.00 | 1 013 844.00 | 799 163.00 | |
BT Marchandises | 4 171 698.00 | 50 000.00 | 4 121 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 016 166.00 | 523 255.00 | 7 492 911.00 | |
BZ Autres créances | 1 471 286.00 | 1 471 286.00 | ||
CF Disponibilités | 1 131 372.00 | 1 131 372.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 369 730.00 | 4 369 730.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 160 255.00 | 573 255.00 | 18 587 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 975 642.00 | 1 587 099.00 | 19 388 543.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 3 204 838.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 966.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 724 304.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009 217.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 046.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 954.00 | |||
EA Autres dettes | 195 028.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 841 613.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 655 042.00 | |||
ED (V) | 9 196.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 388 543.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 655 042.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 096 406.00 | 383 234.00 | 35 479 640.00 | |
FG Production vendue services | 3 709 745.00 | 150 238.00 | 3 859 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 806 151.00 | 533 472.00 | 39 339 623.00 | |
FN Production immobilisée | 186 604.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 359.00 | |||
FQ Autres produits | 23 723.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 779 311.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 274 821.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -158 732.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 411 030.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 019.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 763 399.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 134 047.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 250.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 560.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 003 396.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 775 915.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 712.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 614.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 326.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 332.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24 053.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 385.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 059.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 732 856.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 514.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 514.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 776.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 671.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 447.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 066.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 247 957.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 867 152.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 375 186.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 966.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 871.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -2 010.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 964.00 | 8 316.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 837.00 | 375 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 783.00 | 53 895.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 585.00 | 438 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 698.00 | 1 658 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 698.00 | 1 813 007.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 779.00 | 7 421.00 | 64 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 842.00 | 233 827.00 | 109 028.00 | 949 643.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 622.00 | 241 248.00 | 109 028.00 | 1 013 844.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 547 743.00 | 30 000.00 | 54 488.00 | 523 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 743.00 | 80 000.00 | 154 488.00 | 573 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 743.00 | 80 000.00 | 154 488.00 | 573 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | 154 488.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 83 678.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 591 908.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 424 258.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 422.00 | |||
VB T. V. A. | 34 737.00 | |||
VP Divers | 31 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 767 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 485.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 369 730.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 940 862.00 | 13 857 183.00 | 83 678.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 046.00 | 5 033 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 406 840.00 | 406 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 642.00 | 304 642.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 150 544.00 | 150 544.00 | ||
VW T.V.A. | 540 431.00 | 540 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 496.00 | 173 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 009 217.00 | 4 009 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 028.00 | 195 028.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 841 613.00 | 4 841 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 655 042.00 | 15 655 042.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 8 920.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 040.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 170.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 925.00 | |||
ST Autres comptes | 1 006 972.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 030.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 109 310.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 709.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 019.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 954 720.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 803 593.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||