COMPLEXE AQUATIQUE DES ABERS
Dépôt
| Dénomination | COMPLEXE AQUATIQUE DES ABERS |
| Siren | 451681779 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 5727 |
| Numéro de Gestion | 2005B00432 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | ||
AP Constructions | 3 014 180.00 | 1 795 395.00 | 1 218 785.00 | 1 369 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 871.00 | 54 377.00 | 4 494.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 781.00 | 38 614.00 | 10 167.00 | 30 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 129 842.00 | 1 896 051.00 | 1 233 791.00 | 1 408 199.00 |
BT Marchandises | 1 143.00 | 1 143.00 | 1 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | 236.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 110 950.00 | 110 950.00 | 71 554.00 | |
BZ Autres créances | 34 891.00 | 34 891.00 | 32 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | |||
CF Disponibilités | 233 527.00 | 233 527.00 | 197 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 129.00 | 26 129.00 | 27 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 406 876.00 | 406 876.00 | 357 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 718.00 | 1 896 051.00 | 1 640 667.00 | 1 765 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
DG Autres réserves | 5 407.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 513.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 287.00 | -8 919.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 308 036.00 | 346 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 362 585.00 | 385 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 812.00 | 1 226 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 484.00 | 69 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 277.00 | 74 548.00 | ||
EA Autres dettes | 4 816.00 | 5 780.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 648.00 | 3 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 278 083.00 | 1 380 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 667.00 | 1 765 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 611.00 | 279 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 314.00 | 4 314.00 | 4 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 646.00 | 772 646.00 | 774 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 597.00 | 6 424.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 787 258.00 | 781 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 872.00 | 2 514.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 305.00 | -870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283.00 | 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 288 532.00 | 294 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 140.00 | 22 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 700.00 | 217 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 965.00 | 53 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 057.00 | 166 327.00 | ||
GE Autres charges | 17 678.00 | 18 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 762 533.00 | 774 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 724.00 | 7 008.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 172.00 | 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 084.00 | 1 927.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 256.00 | 2 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 788.00 | 63 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 788.00 | 63 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 533.00 | -61 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 808.00 | -54 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 755.00 | 7 229.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 426.00 | 38 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 181.00 | 45 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 678.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 085.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 096.00 | 45 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 694.00 | 829 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 407.00 | 838 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 287.00 | -8 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 334.00 | 5 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 344.00 | 5 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 829.00 | 3 121 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 829.00 | 3 129 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 7 665.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 480.00 | 166 057.00 | 22 151.00 | 1 888 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 144.00 | 166 057.00 | 22 151.00 | 1 896 051.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 110 950.00 | |||
VB T. V. A. | 10 931.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 813.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 034.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 301.00 | 171 971.00 | 330.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 812.00 | 132 340.00 | 587 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 484.00 | 89 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | ||
VW T.V.A. | 27 496.00 | 27 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 083.00 | 309 611.00 | 587 814.00 | 380 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 836.00 | |||