PATRIMOINE CONSEIL EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE CONSEIL EXPERTISE |
| Siren | 451710362 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 149 |
| Numéro de Gestion | 2004B70016 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12400 Saint-Affrique |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 129.00 | 41 751.00 | 1 378.00 | 1 586.00 |
AP Constructions | 158 830.00 | 104 234.00 | 54 595.00 | 71 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 4 050.00 | 596.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 193.00 | 40 954.00 | 13 239.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 260 838.00 | 190 990.00 | 69 848.00 | 75 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | 1 786.00 | 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 511.00 | 23 864.00 | 336 647.00 | 396 775.00 |
BZ Autres créances | 151 476.00 | 151 476.00 | 132 635.00 | |
CF Disponibilités | 132 930.00 | 132 930.00 | 23 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 186.00 | 14 186.00 | 13 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 660 889.00 | 23 864.00 | 637 025.00 | 567 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 467.00 | 27 467.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 194.00 | 214 854.00 | 734 340.00 | 643 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 324.00 | 85 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 685.00 | 74 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 265 509.00 | 220 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 925.00 | 169 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 089.00 | 18 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 091.00 | 57 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 088.00 | 140 496.00 | ||
EA Autres dettes | 21 611.00 | 13 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 027.00 | 22 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 468 831.00 | 422 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 340.00 | 643 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 579.00 | 1 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 569.00 | 14 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 783.00 | 16 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 838.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 993.00 | 1 758.00 | 41 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 180.00 | 20 059.00 | 149 239.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 173.00 | 21 817.00 | 190 990.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 035.00 | 19 195.00 | 8 366.00 | 23 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 035.00 | 19 195.00 | 8 366.00 | 23 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 035.00 | 19 195.00 | 8 366.00 | 23 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 195.00 | 8 366.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 636.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 924.00 | |||
UX Autres créances clients | 306 587.00 | |||
VB T. V. A. | 16 279.00 | |||
VP Divers | 19 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 186.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 809.00 | 526 173.00 | 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026.00 | 3 026.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 899.00 | 40 225.00 | 85 674.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 089.00 | 22 089.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 091.00 | 110 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 198.00 | 31 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | ||
VW T.V.A. | 72 715.00 | 72 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611.00 | 21 611.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 027.00 | 43 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 831.00 | 383 157.00 | 85 674.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 527.00 | |||