SicateL
Dépôt
| Dénomination | SicateL |
| Siren | 451742423 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7318 |
| Numéro de Gestion | 2004B00428 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 ROSNY SOUS BOIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 480 851.00 | 480 851.00 | 480 851.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 739.00 | 20 710.00 | 29.00 | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 878.00 | 47 691.00 | 1 188.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | 6 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 786.00 | 93 000.00 | 482 786.00 | 489 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 360.00 | 29 360.00 | 20 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 752.00 | 12 961.00 | 973 792.00 | 827 428.00 |
BZ Autres créances | 192 400.00 | 192 400.00 | 164 911.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 015.00 | 12 015.00 | ||
CF Disponibilités | 310 082.00 | 310 082.00 | 81 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | 5 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 302.00 | 12 961.00 | 1 527 342.00 | 1 099 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 088.00 | 105 961.00 | 2 010 127.00 | 1 589 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 935.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 583.00 | 6 583.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 65 697.00 | 65 697.00 | ||
DH Report à nouveau | -122 500.00 | 39 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 036.00 | -161 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 317.00 | -33 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 120.00 | 112 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 120.00 | 112 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889.00 | 30 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 876.00 | 377 498.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 788.00 | 24 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 217.00 | 392 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 304.00 | 354 864.00 | ||
EA Autres dettes | 72 338.00 | 247 306.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 278.00 | 84 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 931 690.00 | 1 511 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 127.00 | 1 589 473.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 902.00 | 1 456 529.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 161 044.00 | 1 308 278.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 044.00 | 1 308 278.00 | ||
FM Production stockée | -72 183.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 841.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 076.00 | 7 803.00 | ||
FQ Autres produits | 29 676.00 | 2 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 340 637.00 | 1 246 484.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 221.00 | 20 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 316 692.00 | 669 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 166.00 | 25 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 682 189.00 | 403 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 980.00 | 156 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 494.00 | 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 961.00 | 15 923.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 120.00 | 112 052.00 | ||
GE Autres charges | 825.00 | 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 205.00 | 1 405 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 431.00 | -159 483.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 201.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | 3 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 695.00 | 5 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 695.00 | 5 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 631.00 | -2 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 800.00 | -161 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 617.00 | 494.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 617.00 | 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 494.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 236.00 | -128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 317.00 | 1 250 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 281.00 | 1 412 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 036.00 | -161 849.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 090.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 786.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 262.00 | 1 494.00 | 15 356.00 | 68 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 862.00 | 1 494.00 | 15 356.00 | 93 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 052.00 | 39 120.00 | 112 052.00 | 39 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 052.00 | 39 120.00 | 112 052.00 | 39 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 120.00 | 112 052.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 718.00 | |||
UX Autres créances clients | 986 752.00 | |||
VP Divers | 192 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 564.00 | 1 156 911.00 | 32 653.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 161.00 | 927 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 217.00 | 387 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 019.00 | 306 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 338.00 | 72 338.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 211 278.00 | 211 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 902.00 | 1 906 902.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 692.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||