THERMICALOR
Dépôt
| Dénomination | THERMICALOR |
| Siren | 451779342 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2683 |
| Numéro de Gestion | 2007B00826 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Ebersmunster |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 517.00 | 568.00 | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 5 789.00 | 1 359.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 864.00 | 26 164.00 | 9 700.00 | 10 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | 166.00 | 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 263.00 | 33 470.00 | 11 793.00 | 12 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | 12 230.00 | 7 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 604.00 | 34 604.00 | 51 720.00 | |
BZ Autres créances | 5 928.00 | 5 928.00 | 4 424.00 | |
CF Disponibilités | 65 028.00 | 65 028.00 | 10 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 119 156.00 | 119 156.00 | 73 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 419.00 | 33 470.00 | 130 949.00 | 86 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 10 488.00 | 10 488.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 297.00 | 17 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | 7 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 250.00 | 44 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394.00 | 9 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 887.00 | 11 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 971.00 | 20 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 699.00 | 41 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 949.00 | 86 237.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 448.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 305 417.00 | 305 417.00 | 228 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 417.00 | 305 417.00 | 228 979.00 | |
FM Production stockée | -14 350.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 056.00 | 2 833.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 307 474.00 | 217 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 723.00 | 73 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 080.00 | 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 109.00 | 59 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 178.00 | 49 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 001.00 | 18 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 048.00 | 7 853.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 288 614.00 | 210 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 860.00 | 7 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 401.00 | 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 401.00 | 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -399.00 | -614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 461.00 | 6 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | -1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 477.00 | 217 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 812.00 | 209 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 665.00 | 7 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 641.00 | 6 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 892.00 | 6 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 263.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 521.00 | 1 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 426.00 | 6 527.00 | 31 952.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 422.00 | 7 048.00 | 33 470.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 34 604.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | |||
VB T. V. A. | 3 186.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 898.00 | 41 898.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 887.00 | 40 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 699.00 | 70 699.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||