ORDI CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ORDI CONSEIL |
| Siren | 451808570 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3609 |
| Numéro de Gestion | 2004B00043 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81710 Saix |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 243.00 | 667 173.00 | 23 070.00 | |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 48 800.00 | 42 597.00 | 6 204.00 | |
CU Autres participations | 893.00 | 893.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 21 109.00 | 6 008.00 | 15 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 261 045.00 | 716 670.00 | 544 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 942.00 | 7 750.00 | 149 192.00 | |
BZ Autres créances | 18 599.00 | 18 599.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
CF Disponibilités | 11 262.00 | 11 262.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 194 389.00 | 7 750.00 | 186 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 434.00 | 724 420.00 | 731 014.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 485.00 | |||
DH Report à nouveau | -39 924.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 428.00 | |||
DL TOTAL (I) | 355 489.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 63 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 877.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 487.00 | |||
EA Autres dettes | 122 831.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 611.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 375 525.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 014.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 100.00 | 44 100.00 | ||
FG Production vendue services | 828 697.00 | 11 387.00 | 840 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 796.00 | 11 387.00 | 884 183.00 | |
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 884 191.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 646.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 230 391.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 883.00 | |||
FY Salaires et traitements | 419 572.00 | |||
FZ Charges sociales | 163 900.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 695.00 | |||
GE Autres charges | 253.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 874 340.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 852.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 169.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 169.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 605.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 605.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 435.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 416.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 372.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 944.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 428.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 443.00 | 4 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | 2 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 899.00 | 7 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 261 045.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 331.00 | 13 842.00 | 667 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 2 853.00 | 42 597.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 075.00 | 16 695.00 | 709 769.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 6 901.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 651.00 | 14 651.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 651.00 | 14 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 21 109.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 290.00 | |||
UX Autres créances clients | 147 652.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | |||
VB T. V. A. | 1 853.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 617.00 | 169 217.00 | 30 399.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63 000.00 | 12 600.00 | 50 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 817.00 | 36 817.00 | ||
VW T.V.A. | 40 777.00 | 40 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 877.00 | 37 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 831.00 | 122 831.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 611.00 | 15 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 525.00 | 325 125.00 | 50 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 208.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 124.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 908.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 354.00 | |||
ST Autres comptes | 139 005.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 391.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 883.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 174 559.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 347.00 | |||