ALLAIS Joseph SARL
Dépôt
| Dénomination | ALLAIS Joseph SARL |
| Siren | 452002363 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3700 |
| Numéro de Gestion | 2004B50221 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 189 362.00 | 64 780.00 | 124 581.00 | 133 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 112.00 | 3 118 890.00 | 1 575 222.00 | 864 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 968.00 | 643 973.00 | 173 996.00 | 151 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 481.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 716 442.00 | 3 827 642.00 | 1 888 799.00 | 1 179 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 740.00 | 20 740.00 | 21 654.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 458 595.00 | 11 125.00 | 447 471.00 | 413 600.00 |
BZ Autres créances | 136 103.00 | 136 103.00 | 98 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 003.00 | |
CF Disponibilités | 281 467.00 | 281 467.00 | 306 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 512.00 | 56 512.00 | 71 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 053 417.00 | 11 125.00 | 1 042 292.00 | 972 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 859.00 | 3 838 767.00 | 2 931 092.00 | 2 151 700.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 315 165.00 | 297 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 486.00 | 57 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 941 651.00 | 795 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 185.00 | 1 040 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 379.00 | 163 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 245.00 | 143 926.00 | ||
EA Autres dettes | 8 931.00 | 8 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 989 442.00 | 1 356 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 092.00 | 2 151 700.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 033 818.00 | 1 086 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 481.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 299.00 | 1 086 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 831.00 | 5 701 442.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 481.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 312.00 | 5 716 442.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 870.00 | 362 604.00 | 418 831.00 | 3 827 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 870.00 | 362 604.00 | 418 831.00 | 3 827 642.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 11 125.00 | 11 125.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125.00 | 11 125.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 125.00 | 11 125.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | |||
UX Autres créances clients | 446 152.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | |||
VB T. V. A. | 109 970.00 | |||
VP Divers | 13 935.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 211.00 | 651 211.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 185.00 | 289 365.00 | 1 183 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 379.00 | 119 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 572.00 | 46 572.00 | ||
VW T.V.A. | 62 946.00 | 62 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 441.00 | 559 621.00 | 1 183 465.00 | 246 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 714.00 | |||