AD NORMANDIE MAINE SAS
Dépôt
| Dénomination | AD NORMANDIE MAINE SAS |
| Siren | 452044274 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1724 |
| Numéro de Gestion | 2004B00030 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 Alençon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 733.00 | 43 416.00 | 2 316.00 | |
AH Fonds commercial | 723 335.00 | 723 335.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 678 919.00 | 5 678 919.00 | ||
AN Terrains | 185 353.00 | 144 074.00 | 41 278.00 | |
AP Constructions | 1 642 839.00 | 1 087 649.00 | 555 189.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 448.00 | 904 830.00 | 156 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 101.00 | 2 552 385.00 | 612 716.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 430.00 | 9 430.00 | ||
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 131 799.00 | 131 799.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 643 962.00 | 4 732 356.00 | 8 911 605.00 | |
BT Marchandises | 5 606 475.00 | 416 303.00 | 5 190 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037 406.00 | 194 648.00 | 4 842 758.00 | |
BZ Autres créances | 7 056 767.00 | 7 056 767.00 | ||
CF Disponibilités | 2 204 257.00 | 2 204 257.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 346 262.00 | 346 262.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 251 169.00 | 610 951.00 | 19 640 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 895 131.00 | 5 343 308.00 | 28 551 822.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 288 345.00 | |||
DG Autres réserves | 36 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 215.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 449 477.00 | |||
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 053.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 949.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 634.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 371.00 | |||
EA Autres dettes | 605 879.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 980 345.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 551 822.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 940 896.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 492 422.00 | 34 492 422.00 | ||
FD Production vendue biens | 26 951.00 | 26 951.00 | ||
FG Production vendue services | 2 181 466.00 | 2 181 466.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 700 840.00 | 36 700 840.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 196.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 583.00 | |||
FQ Autres produits | 338 189.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 736 810.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 842 791.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 544.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 136 328.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 612.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 377 006.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 973 256.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 479 641.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 032.00 | |||
GE Autres charges | 21 658.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 642 783.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 094 027.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 624.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 624.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 174.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 174.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 450.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 139 477.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 493.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 125.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 317.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 345 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 824 893.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 115 678.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 215.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 405.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447 988.00 | 9 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963 186.00 | 398 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 769.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 542 945.00 | 408 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 6 447 988.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549.00 | 289 144.00 | 6 064 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 131 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 549.00 | 298 644.00 | 13 643 962.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 201.00 | 8 714.00 | 9 500.00 | 43 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493 664.00 | 470 926.00 | 275 650.00 | 4 688 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537 866.00 | 479 641.00 | 285 150.00 | 4 732 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89.00 | 50.00 | 17.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 50.00 | 17.00 | 122.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131 799.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 307.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 815 099.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 767 342.00 | |||
VB T. V. A. | 80 258.00 | |||
VP Divers | 11 817.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 164 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028 853.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 346 262.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 572 236.00 | 12 440 436.00 | 131 799.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 634.00 | 5 604 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 368.00 | 1 076 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 858.00 | 687 858.00 | ||
VW T.V.A. | 667 898.00 | 667 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 247.00 | 182 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 553.00 | 108 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 879.00 | 605 879.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 942 396.00 | 8 940 896.00 | 1 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | |||