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GROUPE CHATEAUFORM

Dépôt

DénominationGROUPE CHATEAUFORM
Siren452142789
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt29322
Numéro de Gestion2016B11910
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75007 PARIS
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 78 463.00 20 991.00 57 471.00 21 459.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 339 475.00 56 562.00 282 913.00 46 296.00
AT Autres immobilisations corporelles 40 259.00 21 858.00 18 401.00 19 946.00
AV Immobilisations en cours 5 450.00 5 450.00
CU Autres participations 80 932 809.00 18 321 517.00 62 611 292.00 56 796 441.00
BF Prêts 1 200.00
BH Autres immobilisations financières 8 200.00 8 200.00 4 000.00
BJ TOTAL (I) 81 404 656.00 18 420 929.00 62 983 727.00 56 889 343.00
BX Clients et comptes rattachés 2 705 336.00 2 705 336.00 10 311 600.00
BZ Autres créances 41 335 032.00 4 261 342.00 37 073 689.00 26 162 855.00
CD Valeurs mobilières de placement 36 036.00 36 036.00 262 404.00
CF Disponibilités 7 157 267.00 7 157 267.00 11 862 426.00
CH Charges constatées d’avance 56 024.00 56 024.00 38 313.00
CJ TOTAL (II) 51 289 695.00 4 261 342.00 47 028 353.00 48 637 598.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 2 509 512.00 2 509 512.00 2 990 326.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 135 203 863.00 22 682 271.00 112 521 592.00 108 517 269.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 573 202.00 537 498.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 29 128 417.00 20 859 248.00
DD Réserve légale (1) 60 545.00 60 545.00
DG Autres réserves 9 517.00 12 733.00
DH Report à nouveau -3 233 832.00 -52 688.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6 425 486.00 -3 181 144.00
DJ Subventions d’investissement 1.00
DK Provisions réglementées 365 917.00 122 468.00
DL TOTAL (I) 20 478 280.00 18 358 658.00
DT Autres emprunts obligataires 35 000 000.00 35 000 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 43 676 794.00 29 556 447.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 19 321.00 8 377.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 148 208.00 4 247 713.00
DY Dettes fiscales et sociales 992 063.00 282 215.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 136 016.00 4 117.00
EA Autres dettes 8 070 909.00 21 059 742.00
EC TOTAL (IV) 92 043 312.00 90 158 611.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 112 521 592.00 108 517 269.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 8 171 476.00 5 257 828.00 13 429 303.00 13 769 091.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 171 476.00 5 257 826.00 13 429 303.00 13 769 091.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 374.00 70 408.00
FQ Autres produits 146.00 225.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 454 823.00 13 839 722.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 484.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 117.00 4 149.00
FW Autres achats et charges externes 10 905 901.00 12 622 778.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 48 930.00 42 580.00
FY Salaires et traitements 1 434 610.00 1 360 422.00
FZ Charges sociales 528 625.00 528 745.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 881 764.00 385 835.00
GE Autres charges 6 074.00 2 220.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 612 504.00 14 946 527.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -157 681.00 -1 106 805.00
GJ Produits financiers de participations 14 398 834.00 4 483 214.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 45.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 3 635 177.00
GN Différences positives de change 372.00
GP Total des produits financiers (V) 14 399 251.00 8 118 393.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 18 504 798.00 5 242 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 774 409.00 5 708 884.00
GS Différences négatives de change 1 188.00 3 767.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 128 110.00
GU Total des charges financières (VI) 20 280 392.00 11 082 761.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 881 141.00 -2 964 369.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -6 038 823.00 -4 071 174.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 381 795.00 2 612 469.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 74 788.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 381 795.00 2 687 256.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 943 844.00 2 503 144.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 581 164.00 69 175.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 243 449.00 83 944.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 768 457.00 2 656 263.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -386 663.00 30 993.00
HK Impôts sur les bénéfices -859 036.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 29 235 868.00 24 645 371.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35 661 354.00 27 826 516.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -6 425 486.00 -3 181 144.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78 551.00 339 387.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 30 666.00 15 043.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 62 278 064.00 18 704 376.00
0G ACQUISITIONS Total Général 62 387 280.00 19 058 806.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 417 938.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 45 709.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 41 430.00 80 941 009.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 41 430.00 81 404 656.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 794.00 66 759.00 77 553.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 720.00 11 138.00 21 858.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 21 514.00 77 897.00 99 411.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 365 917.00
3Z Total Provisions réglementées 122 468.00 243 449.00 365 917.00
9U sur immobilisations – titres de participation 18 321 517.00
6X Autres provisions pour dépréciation 601 641.00 3 659 702.00 4 261 342.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 078 064.00 16 504 796.00 22 582 859.00
7C TOTAL GENERAL 6 200 531.00 16 748 245.00 22 948 776.00
UG ‐ Financières 18 504 796.00
UJ ‐ Exceptionnelles 243 449.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 200.00 8 200.00
UX Autres créances clients 2 705 336.00 2 705 336.00
UY Personnel et comptes rattachés 12 438.00 12 438.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 840.00 15 840.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 207 215.00 3 207 215.00
VB T. V. A. 888 048.00 888 048.00
VP Divers 30 016.00 30 018.00
VC Groupe et associés 34 756 549.00 34 756 549.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 424 927.00 2 424 927.00
VS Charges constatées d’avance 56 024.00 56 024.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 44 104 592.00 44 104 592.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 35 000 000.00 35 000 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23 156.00 23 156.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 43 653 639.00 15 716 139.00 27 937 500.00
8A Emprunts et dettes financières divers 19 321.00 19 321.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 148 208.00 4 148 208.00
8C Personnel et comptes rattachés 96 479.00 96 479.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 152 222.00 152 222.00
VW T.V.A. 743 362.00 743 362.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 136 016.00 136 016.00
VI Groupe et associés 8 070 909.00 8 070 909.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 92 043 312.00 29 105 812.00 62 937 500.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 19 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 000 000.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 22.00