GROUPE CHATEAUFORM
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CHATEAUFORM |
| Siren | 452142789 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29322 |
| Numéro de Gestion | 2016B11910 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 463.00 | 20 991.00 | 57 471.00 | 21 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 475.00 | 56 562.00 | 282 913.00 | 46 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 259.00 | 21 858.00 | 18 401.00 | 19 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
CU Autres participations | 80 932 809.00 | 18 321 517.00 | 62 611 292.00 | 56 796 441.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 404 656.00 | 18 420 929.00 | 62 983 727.00 | 56 889 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 336.00 | 2 705 336.00 | 10 311 600.00 | |
BZ Autres créances | 41 335 032.00 | 4 261 342.00 | 37 073 689.00 | 26 162 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 036.00 | 36 036.00 | 262 404.00 | |
CF Disponibilités | 7 157 267.00 | 7 157 267.00 | 11 862 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 024.00 | 56 024.00 | 38 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 289 695.00 | 4 261 342.00 | 47 028 353.00 | 48 637 598.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 509 512.00 | 2 509 512.00 | 2 990 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 203 863.00 | 22 682 271.00 | 112 521 592.00 | 108 517 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 573 202.00 | 537 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 128 417.00 | 20 859 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 545.00 | 60 545.00 | ||
DG Autres réserves | 9 517.00 | 12 733.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 233 832.00 | -52 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 425 486.00 | -3 181 144.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | |||
DK Provisions réglementées | 365 917.00 | 122 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 478 280.00 | 18 358 658.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 676 794.00 | 29 556 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 321.00 | 8 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 208.00 | 4 247 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 992 063.00 | 282 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 016.00 | 4 117.00 | ||
EA Autres dettes | 8 070 909.00 | 21 059 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 043 312.00 | 90 158 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 521 592.00 | 108 517 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 171 476.00 | 5 257 828.00 | 13 429 303.00 | 13 769 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 171 476.00 | 5 257 826.00 | 13 429 303.00 | 13 769 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 374.00 | 70 408.00 | ||
FQ Autres produits | 146.00 | 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 454 823.00 | 13 839 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 117.00 | 4 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 905 901.00 | 12 622 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 930.00 | 42 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 434 610.00 | 1 360 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 528 625.00 | 528 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 881 764.00 | 385 835.00 | ||
GE Autres charges | 6 074.00 | 2 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 612 504.00 | 14 946 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 681.00 | -1 106 805.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 398 834.00 | 4 483 214.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 635 177.00 | |||
GN Différences positives de change | 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 399 251.00 | 8 118 393.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 504 798.00 | 5 242 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 774 409.00 | 5 708 884.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 188.00 | 3 767.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 128 110.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 280 392.00 | 11 082 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 881 141.00 | -2 964 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 038 823.00 | -4 071 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381 795.00 | 2 612 469.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381 795.00 | 2 687 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943 844.00 | 2 503 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 164.00 | 69 175.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 449.00 | 83 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 457.00 | 2 656 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 663.00 | 30 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -859 036.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 235 868.00 | 24 645 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 661 354.00 | 27 826 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 425 486.00 | -3 181 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 551.00 | 339 387.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 666.00 | 15 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 278 064.00 | 18 704 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 387 280.00 | 19 058 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 709.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 430.00 | 80 941 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 430.00 | 81 404 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | 66 759.00 | 77 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 11 138.00 | 21 858.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 514.00 | 77 897.00 | 99 411.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 365 917.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 468.00 | 243 449.00 | 365 917.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 321 517.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 641.00 | 3 659 702.00 | 4 261 342.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 078 064.00 | 16 504 796.00 | 22 582 859.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 200 531.00 | 16 748 245.00 | 22 948 776.00 | |
UG ‐ Financières | 18 504 796.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 243 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 705 336.00 | 2 705 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207 215.00 | 3 207 215.00 | ||
VB T. V. A. | 888 048.00 | 888 048.00 | ||
VP Divers | 30 016.00 | 30 018.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 756 549.00 | 34 756 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 927.00 | 2 424 927.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 024.00 | 56 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 104 592.00 | 44 104 592.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 156.00 | 23 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 653 639.00 | 15 716 139.00 | 27 937 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 321.00 | 19 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 208.00 | 4 148 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 479.00 | 96 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 222.00 | 152 222.00 | ||
VW T.V.A. | 743 362.00 | 743 362.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 016.00 | 136 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 070 909.00 | 8 070 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 043 312.00 | 29 105 812.00 | 62 937 500.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||