MAGHREB SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | MAGHREB SOLUTIONS |
| Siren | 452174345 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6451 |
| Numéro de Gestion | 2014B00068 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 795.00 | 168 910.00 | 27 885.00 | 25 053.00 |
AH Fonds commercial | 2 323 016.00 | 2 323 016.00 | 2 323 016.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 10 753.00 | 10 753.00 | |
AP Constructions | 6 439.00 | 6 439.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 796.00 | 72 625.00 | 4 172.00 | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 419.00 | 1 133 768.00 | 181 651.00 | 195 165.00 |
CU Autres participations | 1 006 939.00 | 1 006 939.00 | 1 006 939.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 637.00 | 36 637.00 | 36 637.00 | |
BF Prêts | 36 775.00 | 36 775.00 | 30 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 179 845.00 | 179 845.00 | 179 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 189 413.00 | 1 381 741.00 | 3 807 672.00 | 3 814 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 327.00 | 15 327.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 466.00 | 43 466.00 | 31 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633 941.00 | 820 034.00 | 5 813 907.00 | 5 880 841.00 |
BZ Autres créances | 1 697 007.00 | 1 697 007.00 | 1 775 675.00 | |
CF Disponibilités | 296 914.00 | 296 914.00 | 740 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 337.00 | 202 337.00 | 61 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 888 991.00 | 820 034.00 | 8 068 957.00 | 8 489 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 404.00 | 2 201 775.00 | 11 876 630.00 | 12 303 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 257.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 478.00 | 38 478.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 823.00 | 108 823.00 | ||
DH Report à nouveau | 145 457.00 | -556 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 983.00 | 702 046.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 395 742.00 | 1 992 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 643 411.00 | 655 911.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 838.00 | 22 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 669 249.00 | 678 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 510.00 | 893 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 529.00 | 934 563.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 925.00 | 5 391 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 840 687.00 | 1 233 707.00 | ||
EA Autres dettes | 1 258 988.00 | 1 173 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 811 639.00 | 9 633 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 876 630.00 | 12 303 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 646.00 | 9 178 477.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 946 289.00 | 16 619 262.00 | 17 565 551.00 | 17 569 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 289.00 | 16 619 262.00 | 17 565 551.00 | 17 569 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 880.00 | 51 646.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 603 457.00 | 17 621 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 327.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 259 345.00 | 14 007 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 102.00 | 131 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 746 036.00 | 1 464 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 698 357.00 | 590 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 118.00 | 409 246.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 022.00 | 102 677.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 671.00 | 3 484.00 | ||
GE Autres charges | 158.00 | 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 040 482.00 | 16 709 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 562 976.00 | 911 544.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 161.00 | 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 516.00 | 1 744.00 | ||
GN Différences positives de change | 912.00 | 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 589.00 | 2 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 747.00 | 44 461.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 502.00 | 15 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 248.00 | 60 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 659.00 | -57 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 317.00 | 854 072.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 989.00 | 169 770.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 489.00 | 170 920.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 822.00 | 316 896.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 822.00 | 322 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 333.00 | -152 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 680 535.00 | 17 794 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 277 552.00 | 17 092 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 983.00 | 702 046.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 381.00 | 17 182.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 513.00 | 50 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 961.00 | 7 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114 855.00 | 74 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 563.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 260 196.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 189 413.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 559.00 | 14 351.00 | 168 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 064.00 | 66 767.00 | 1 212 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 623.00 | 81 118.00 | 1 381 741.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 838.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 643 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 078.00 | 3 671.00 | 12 500.00 | 669 249.00 |
6T Sur comptes clients | 747 722.00 | 75 021.00 | 2 709.00 | 820 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 722.00 | 75 021.00 | 2 709.00 | 820 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 800.00 | 78 692.00 | 15 209.00 | 1 489 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 692.00 | 2 709.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 500.00 | |||
| | ||||
| 16 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||