FINANCEAGRI
Dépôt
| Dénomination | FINANCEAGRI |
| Siren | 452394604 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84131 |
| Numéro de Gestion | 2004B04442 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 864.00 | 16 864.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 088 977.00 | 1 129 164.00 | 959 814.00 | 809 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 11 671.00 | 5 874.00 | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 68 372.00 | 68 372.00 | 68 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 042.00 | 82 688.00 | 40 355.00 | 53 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 282.00 | 42 282.00 | 42 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 357 082.00 | 1 240 386.00 | 1 116 697.00 | 980 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 649.00 | 212 649.00 | 165 669.00 | |
BZ Autres créances | 95 373.00 | 95 373.00 | 88 170.00 | |
CF Disponibilités | 25 627.00 | 25 627.00 | 56.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 333 649.00 | 333 649.00 | 260 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 731.00 | 1 240 386.00 | 1 450 346.00 | 1 240 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 282.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 255 846.00 | 245 846.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 542.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 939.00 | -37 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 558 244.00 | 418 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 232.00 | 189 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 016.00 | 309 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 474.00 | 168 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 110.00 | 151 826.00 | ||
EA Autres dettes | 88 271.00 | 3 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 892 102.00 | 822 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 346.00 | 1 240 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 166.00 | 359 199.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 068.00 | 70 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 514 846.00 | 386 716.00 | 901 562.00 | 772 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 846.00 | 386 716.00 | 901 562.00 | 772 586.00 |
FN Production immobilisée | 373 994.00 | 273 912.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 238.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 496.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 556.00 | 1 049 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 513.00 | 5 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 427 723.00 | 464 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 479.00 | 8 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 399 805.00 | 304 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 584.00 | 103 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 382.00 | 228 862.00 | ||
GE Autres charges | 246.00 | 21 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 733.00 | 1 137 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 824.00 | -88 048.00 | ||
GN Différences positives de change | 154.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 603.00 | 11 256.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 949.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 603.00 | 14 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 450.00 | -14 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 374.00 | -102 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | 13 899.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 13 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 840.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 13 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -97 173.00 | -51 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 424.00 | 1 063 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 485.00 | 1 100 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 939.00 | -37 542.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 424.00 | 1 829.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727 347.00 | 378 494.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 917.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 604.00 | 2 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 282.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 150.00 | 380 932.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 105 841.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 357 082.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 918 108.00 | 227 919.00 | 1 146 027.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 724.00 | 947.00 | 11 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 172.00 | 15 516.00 | 82 688.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 004.00 | 244 382.00 | 1 240 386.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 282.00 | |||
UX Autres créances clients | 212 649.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 697.00 | |||
VB T. V. A. | 1 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 304.00 | 308 022.00 | 42 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 891.00 | 4 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 341.00 | 192.00 | 89 149.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 190.00 | 240 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 474.00 | 167 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 303.00 | 47 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 711.00 | 132 711.00 | ||
VW T.V.A. | 75 785.00 | 75 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 826.00 | 800.00 | 38 026.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 271.00 | 84 700.00 | 3 571.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 102.00 | 521 166.00 | 370 936.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -68 809.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 424.00 | |||
YT Sous‐traitance | 187 967.00 | 236 419.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 560.00 | 65 322.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 213.00 | 15 502.00 | ||
ST Autres comptes | 156 983.00 | 147 019.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 723.00 | 464 262.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 3 785.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | 4 729.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 479.00 | 8 514.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 969.00 | 72 974.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 747.00 | 128 862.00 | ||