ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST
Dépôt
| Dénomination | ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST |
| Siren | 452534126 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67942 |
| Numéro de Gestion | 2004B05161 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 683 323.00 | 56 590 729.00 | 11 092 595.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 6 432.00 | 3 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 380.00 | 79 917.00 | 28 464.00 | |
CU Autres participations | 16 276 339.00 | 3 824 173.00 | 12 452 166.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 87 929 305.00 | 17 925 044.00 | 70 004 261.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 440 049.00 | 440 049.00 | ||
BF Prêts | 4 441 977.00 | 450 000.00 | 3 991 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 494 501.00 | 494 501.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 177 388 608.00 | 78 881 402.00 | 98 507 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 023 844.00 | 20 904 359.00 | 127 119 485.00 | |
BZ Autres créances | 17 583 809.00 | 17 583 809.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 109 065.00 | 640 935.00 | |
CF Disponibilités | 425 687.00 | 425 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 145 728.00 | 145 728.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 166 929 067.00 | 21 013 424.00 | 145 915 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 317 676.00 | 99 894 826.00 | 244 422 849.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 778 923.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 29 196 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 31 742.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 715 569.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625 557.00 | |||
DK Provisions réglementées | 787 922.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 173 589.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 814 587.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 814 587.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 211.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784 311.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527 130.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065 056.00 | |||
EA Autres dettes | 207 768 386.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 542.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 223 434 673.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 422 849.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 434 674.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 325 295 749.00 | 2 325 295 749.00 | ||
FG Production vendue services | 61 735 625.00 | 61 735 625.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 031 374.00 | 2 387 031 374.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 291 484.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 389 322 858.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 303 621 625.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 51 943 785.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657 652.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 181 895.00 | |||
FZ Charges sociales | 947 499.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 367 610.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 669 221.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 797.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 371 686 084.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 636 775.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 777.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 483 645.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 853 290.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 349.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 517 053.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 619 336.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 144 075.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 763 411.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 246 358.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 390 417.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -187 556.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 995 545.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 945 631.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 753 620.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 221.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 203 452.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 561 971.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 351.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 128.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782 381.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 593 531.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 967 974.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625 557.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 806.00 | 216.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 18.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 429.00 | 46 428.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 334.00 | 46 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 67 688.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 275.00 | 109 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 352.00 | 177 387.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 788.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 765.00 | 76.00 | 53.00 | 788.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 814.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 031.00 | 2 650.00 | 1 867.00 | 5 814.00 |
6T Sur comptes clients | 18 978.00 | 4 669.00 | 2 743.00 | 20 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | 109.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 196.00 | 8 935.00 | 4 919.00 | 43 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 992.00 | 11 661.00 | 6 839.00 | 49 814.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 87 929.00 | 568.00 | ||
UP Prêts | 4 442.00 | 716.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 024.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 479.00 | |||
VC Groupe et associés | 242.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 474.00 | 138 189.00 | 120 285.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 768.00 | 207 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 429.00 | 223 429.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 53.00 | ||