SOMTP OUEST
Dépôt
| Dénomination | SOMTP OUEST |
| Siren | 452548746 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4392 |
| Numéro de Gestion | 2004B00139 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 Spay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 628.00 | 304 127.00 | 281 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 800.00 | 437 300.00 | 340 499.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 228.00 | 39 228.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 655 563.00 | 744 333.00 | 1 911 229.00 | |
BT Marchandises | 2 855 710.00 | 53 945.00 | 2 801 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 240.00 | 16 240.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 223 669.00 | 14 945.00 | 5 208 724.00 | |
BZ Autres créances | 824 038.00 | 824 038.00 | ||
CF Disponibilités | 951 346.00 | 951 346.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 232 485.00 | 232 485.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 103 490.00 | 68 890.00 | 10 034 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 759 053.00 | 813 224.00 | 11 945 829.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 731 962.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 011.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 646 974.00 | |||
DP Provisions pour risques | 749 853.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 749 853.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 346.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 904.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 804 372.00 | |||
EA Autres dettes | 58 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 549 002.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 829.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 194 595.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 612.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 446 966.00 | 649 470.00 | 23 096 437.00 | |
FD Production vendue biens | 12 642.00 | 3 441.00 | 16 084.00 | |
FG Production vendue services | 3 859 550.00 | 171 756.00 | 4 031 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 319 159.00 | 824 668.00 | 27 143 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 33 237.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 814.00 | |||
FQ Autres produits | 69.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 880 949.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 206 401.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 242 732.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 769 481.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 050.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 752 526.00 | |||
FZ Charges sociales | 655 627.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 793.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 856.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 749 853.00 | |||
GE Autres charges | 27.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 391 004.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 489 944.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 616 304.00 | |||
GN Différences positives de change | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 616 329.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 719.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 719.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 613 609.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 103 554.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 983.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 414.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 892.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 318 435.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 527 692.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 712 680.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 011.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 827.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 660.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 115.00 | 546 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 249.00 | 546 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 429.00 | 1 363 429.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 429.00 | 2 655 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 390.00 | 2 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 236.00 | 259 403.00 | 107 211.00 | 741 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 751.00 | 259 793.00 | 107 211.00 | 744 333.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 749 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 521.00 | 749 853.00 | 519 521.00 | 749 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 552.00 | 51 866.00 | 86 473.00 | 53 945.00 |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | 12 989.00 | 159.00 | 14 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 667.00 | 64 856.00 | 86 633.00 | 68 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 188.00 | 814 709.00 | 606 154.00 | 818 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 814 709.00 | 606 154.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 228.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 930.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 205 739.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | |||
VB T. V. A. | 161 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 269.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 232 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 421.00 | 6 262 262.00 | 57 159.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 612.00 | 438 612.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 432.00 | 111 358.00 | 124 073.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 904.00 | 4 236 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 297.00 | 248 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 029.00 | 226 029.00 | ||
VW T.V.A. | 248 735.00 | 248 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 309.00 | 81 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 545 346.00 | 545 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 668.00 | 6 194 595.00 | 124 073.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 576.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 700 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 934 758.00 | |||
YT Sous‐traitance | 627 343.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751 204.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 863.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565 395.00 | |||
ST Autres comptes | 1 784 674.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 769 481.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 72 656.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 394.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 050.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 548 377.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 954 409.00 | |||