FINOGEST
Dépôt
| Dénomination | FINOGEST |
| Siren | 452756505 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6252 |
| Numéro de Gestion | 2004B00545 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | 12 192.00 | 69.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 654.00 | 131 643.00 | 18 012.00 | 36 095.00 |
CU Autres participations | 30 700.00 | 30 700.00 | 30 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 612.00 | 37 612.00 | 37 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 159.00 | 143 835.00 | 86 324.00 | 104 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 537.00 | 237 537.00 | 107 316.00 | |
BZ Autres créances | 2 636.00 | 2 636.00 | 50 401.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 920.00 | 90 920.00 | 90 920.00 | |
CF Disponibilités | 160 562.00 | 160 562.00 | 235 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | 1 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 493 769.00 | 493 769.00 | 485 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 928.00 | 143 835.00 | 580 094.00 | 590 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 612.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 348 241.00 | 435 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 926.00 | -87 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 465 167.00 | 458 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 10 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 894.00 | 51 136.00 | ||
EA Autres dettes | 28 113.00 | 70 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 926.00 | 132 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 094.00 | 590 338.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 926.00 | 132 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 408 000.00 | 408 000.00 | 269 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | 408 000.00 | 269 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 977.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 408 008.00 | 270 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 945.00 | 215 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 5 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 800.00 | 108 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 037.00 | 47 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 152.00 | 20 741.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 401 081.00 | 397 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 926.00 | -127 340.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 926.00 | -87 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 008.00 | 310 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 081.00 | 397 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 926.00 | -87 340.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 192.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 654.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 250.00 | 62.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 096.00 | 62.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 159.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 69.00 | 12 192.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 560.00 | 18 083.00 | 131 643.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 683.00 | 18 152.00 | 143 835.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 612.00 | 37 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 237 537.00 | |||
VB T. V. A. | 2 347.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 900.00 | 279 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 445.00 | 27 445.00 | ||
VW T.V.A. | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 113.00 | 28 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 926.00 | 114 926.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 833.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 236.00 | 161 673.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 846.00 | 711.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | 4 863.00 | ||
ST Autres comptes | 51 817.00 | 47 500.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 945.00 | 215 580.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | 3 693.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 758.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | 5 451.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 58 647.00 | 63 803.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 460.00 | 41 550.00 | ||